Urban Outfitters 가치 평가
URBN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 URBN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: URBN ( $72.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $108.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: URBN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
URBN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: URBN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| URBN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 이익 | US$475.42m |
| 시가총액 | US$6.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
URBN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: URBN은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
URBN의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: URBN 은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
URBN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: URBN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.85 | US$80.08 +9.93% | 12.06% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$67.08 | US$79.58 +18.64% | 13.45% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$76.21 | US$76.50 +0.38% | 13.21% | US$90.00 | US$52.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$73.59 | US$71.37 -3.02% | 15.68% | US$90.00 | US$50.12 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$69.90 | US$68.57 -1.90% | 17.16% | US$80.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$52.83 | US$55.07 +4.24% | 14.16% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$53.07 | US$59.69 +12.48% | 12.23% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$58.19 | US$59.54 +2.32% | 12.67% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$55.42 | US$57.08 +2.99% | 11.32% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$54.88 | US$46.88 -14.57% | 13.23% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$48.73 | US$46.42 -4.73% | 12.47% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$35.69 | US$41.42 +16.06% | 8.12% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$37.40 | US$41.42 +10.76% | 8.12% | US$47.00 | US$34.00 | US$73.00 | 13 |
| Sep ’25 | US$36.32 | US$41.42 +14.05% | 8.12% | US$47.00 | US$34.00 | US$67.08 | 13 |
| Aug ’25 | US$44.26 | US$45.27 +2.28% | 10.40% | US$52.00 | US$35.00 | US$76.21 | 13 |
| Jul ’25 | US$42.55 | US$44.82 +5.34% | 10.75% | US$52.00 | US$35.00 | US$73.59 | 14 |
| Jun ’25 | US$41.71 | US$44.61 +6.95% | 10.43% | US$52.00 | US$35.00 | US$69.90 | 14 |
| May ’25 | US$38.50 | US$44.03 +14.35% | 10.84% | US$52.00 | US$32.00 | US$52.83 | 15 |
| Apr ’25 | US$44.88 | US$44.69 -0.42% | 8.06% | US$52.00 | US$39.00 | US$53.07 | 15 |
| Mar ’25 | US$42.22 | US$44.07 +4.39% | 8.83% | US$52.00 | US$38.60 | US$58.19 | 15 |
| Feb ’25 | US$39.46 | US$39.23 -0.60% | 14.39% | US$48.00 | US$21.00 | US$55.42 | 16 |
| Jan ’25 | US$35.69 | US$37.07 +3.86% | 14.68% | US$46.00 | US$21.00 | US$54.88 | 15 |
| Dec ’24 | US$37.77 | US$36.93 -2.22% | 14.50% | US$46.00 | US$21.00 | US$48.73 | 15 |
| Nov ’24 | US$34.21 | US$38.13 +11.47% | 15.61% | US$47.00 | US$21.00 | US$35.69 | 15 |
| Oct ’24 | US$32.69 | US$38.13 +16.65% | 15.61% | US$47.00 | US$21.00 | US$37.40 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:22 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Urban Outfitters, Inc.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Elizabeth Pierce Ladd | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Jeff Black | Avondale Partners |