Boot Barn Holdings 가치 평가
BOOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BOOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BOOT ( $164.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BOOT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BOOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BOOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BOOT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.8x |
| 수익 | US$180.94m |
| 시가총액 | US$5.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BOOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BOOT은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BOOT 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BOOT 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BOOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOOT 27.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$164.19 | US$183.71 +11.89% | 9.87% | US$210.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$160.31 | US$182.36 +13.75% | 9.96% | US$210.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$107.73 | US$161.93 +50.31% | 20.48% | US$209.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$111.00 | US$189.08 +70.34% | 7.19% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$122.43 | US$191.77 +56.64% | 4.90% | US$209.00 | US$178.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$160.85 | US$192.54 +19.70% | 5.40% | US$210.00 | US$178.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$151.82 | US$176.67 +16.37% | 6.61% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$137.14 | US$176.67 +28.82% | 6.61% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$125.47 | US$176.67 +40.80% | 6.61% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$166.52 | US$159.67 -4.12% | 10.04% | US$185.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$134.17 | US$145.92 +8.76% | 5.22% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$127.53 | US$141.08 +10.63% | 7.86% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$130.13 | US$134.17 +3.10% | 8.65% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$118.93 | US$119.50 +0.48% | 8.02% | US$140.00 | US$100.00 | US$160.31 | 12 |
| May ’25 | US$102.06 | US$104.00 +1.90% | 13.45% | US$127.00 | US$85.00 | US$107.73 | 12 |
| Apr ’25 | US$99.64 | US$93.38 -6.28% | 10.44% | US$115.00 | US$80.00 | US$111.00 | 13 |
| Mar ’25 | US$92.15 | US$91.36 -0.86% | 12.35% | US$115.00 | US$70.00 | US$122.43 | 14 |
| Feb ’25 | US$79.14 | US$93.93 +18.69% | 15.49% | US$130.00 | US$70.00 | US$160.85 | 15 |
| Jan ’25 | US$76.76 | US$95.60 +24.54% | 15.91% | US$130.00 | US$73.00 | US$151.82 | 15 |
| Dec ’24 | US$78.45 | US$95.60 +21.86% | 15.91% | US$130.00 | US$73.00 | US$137.14 | 15 |
| Nov ’24 | US$68.57 | US$111.29 +62.30% | 11.47% | US$130.00 | US$88.00 | US$125.47 | 14 |
| Oct ’24 | US$81.19 | US$114.50 +41.03% | 9.00% | US$130.00 | US$88.00 | US$166.52 | 14 |
| Sep ’24 | US$92.54 | US$114.50 +23.73% | 9.00% | US$130.00 | US$88.00 | US$134.17 | 14 |
| Aug ’24 | US$92.56 | US$97.14 +4.95% | 17.94% | US$130.00 | US$70.00 | US$127.53 | 14 |
| Jul ’24 | US$84.69 | US$83.85 -1.00% | 9.70% | US$100.00 | US$70.00 | US$130.13 | 13 |
| Jun ’24 | US$65.45 | US$83.08 +26.93% | 9.61% | US$100.00 | US$70.00 | US$118.93 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 01:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Boot Barn Holdings, Inc. 22 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Christopher Nardone | BofA Global Research |
| Jeffrey Lick | B. Riley Securities, Inc. |