American Eagle Outfitters, Inc.

NYSE:AEO 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

American Eagle Outfitters 가치 평가

AEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.97
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: AEO ( $16.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$231.35m
시가총액US$3.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
VSCO Victoria's Secret
17.3x3.5%US$2.7b
BKE Buckle
11.3x2.7%US$2.3b
RVLV Revolve Group
53.8x22.1%US$2.2b
URBN Urban Outfitters
16.1x5.5%US$5.2b
AEO American Eagle Outfitters
13.3x19.1%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AEO은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEO 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$617.40k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AEO 13.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEO 은 Price-To-Earnings 13.3 US Specialty Retail 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEO 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.05
US$19.80
+23.4%
21.9%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$16.67
US$21.30
+27.8%
19.2%US$32.00US$15.00n/a10
Dec ’25US$19.24
US$23.50
+22.1%
19.5%US$34.00US$17.00n/a10
Nov ’25US$19.46
US$24.30
+24.9%
18.0%US$34.00US$17.00n/a10
Oct ’25US$21.90
US$24.30
+11.0%
18.0%US$34.00US$17.00n/a10
Sep ’25US$20.58
US$24.40
+18.6%
17.3%US$34.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$20.97
US$25.90
+23.5%
19.1%US$35.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$19.40
US$25.64
+32.1%
18.7%US$35.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$21.97
US$25.64
+16.7%
18.7%US$35.00US$18.00n/a11
May ’25US$23.70
US$25.53
+7.7%
17.9%US$35.00US$19.00n/a12
Apr ’25US$26.20
US$24.94
-4.8%
16.1%US$35.00US$19.00n/a12
Mar ’25US$24.14
US$23.03
-4.6%
15.0%US$29.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$20.26
US$21.25
+4.9%
17.2%US$27.00US$13.00US$16.1413
Jan ’25US$21.16
US$18.17
-14.1%
17.2%US$24.00US$13.00US$16.6712
Dec ’24US$19.51
US$17.83
-8.6%
18.1%US$24.00US$13.00US$19.2412
Nov ’24US$17.63
US$17.29
-1.9%
20.4%US$24.00US$12.50US$19.4612
Oct ’24US$16.61
US$17.29
+4.1%
20.4%US$24.00US$12.50US$21.9012
Sep ’24US$17.36
US$15.04
-13.4%
21.1%US$22.00US$10.50US$20.5812
Aug ’24US$14.65
US$12.82
-12.5%
21.5%US$18.00US$9.00US$20.9711
Jul ’24US$11.80
US$12.18
+3.2%
18.5%US$18.00US$9.00US$19.4011
Jun ’24US$10.29
US$12.18
+18.4%
18.5%US$18.00US$9.00US$21.9711
May ’24US$13.22
US$15.64
+18.3%
12.6%US$19.00US$12.00US$23.7011
Apr ’24US$13.44
US$15.64
+16.3%
12.6%US$19.00US$12.00US$26.2011
Mar ’24US$14.13
US$16.09
+13.9%
15.6%US$22.00US$12.00US$24.1411
Feb ’24US$16.51
US$16.27
-1.4%
15.7%US$22.00US$12.00US$20.2611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$19.80
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 16:49
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Eagle Outfitters, Inc. 51 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeff BlackAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
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