Douglas AG

WBAG:DOU 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Douglas 가치 평가

DOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOU ( €19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€4.37b
시가총액€2.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
WRBY Warby Parker
3.7x12.0%US$2.6b
SUL Super Retail Group
0.9x3.9%AU$3.4b
SMWH WH Smith
0.8x5.5%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
0.9x4.5%UK£1.3b
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: DOU은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DOU 의 PS 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DOU 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DOU 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DOU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOU 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.00
€30.50
+60.5%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Nov ’25€19.00
€30.50
+60.5%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Oct ’25€20.20
€30.50
+51.0%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Sep ’25€21.20
€30.50
+43.9%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Aug ’25€18.54
€30.50
+64.5%
9.0%€35.00€27.00n/a6
Jul ’25€17.38
€31.00
+78.4%
11.8%€38.00€27.00n/a6
Jun ’25€20.14
€30.92
+53.5%
12.1%€38.00€26.50n/a6
May ’25€21.18
€29.30
+38.3%
6.8%€32.00€26.50n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Groupon

US$322.9m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$7.63

7D

-27.8%

1Y

-11.9%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$333.60

7D

-8.1%

1Y

-9.8%