JINS HOLDINGS Inc.

TSE:3046 주식 보고서

시가총액: JP¥154.5b

JINS HOLDINGS 가치 평가

3046 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3046 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3046 ( ¥6620 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3541.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3046 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3046 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3046 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3046 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3046 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3046 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익JP¥4.67b
시가총액JP¥154.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3046 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3046 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
3028 AlpenLtd
28.5xn/aJP¥79.4b
2681 Geo Holdings
7.9x20.6%JP¥63.1b
262A Intermestic
21.3x14.7%JP¥54.5b
8281 Xebio Holdings
18.7xn/aJP¥48.4b
3046 JINS HOLDINGS
33.1x14.0%JP¥154.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3046은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3046 의 PE 비율은 JP Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3046 33.1x업계 평균 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3046 은 JP Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3046 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3046 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3046 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3046 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,620.00
JP¥6,578.00
-0.6%
11.2%JP¥7,400.00JP¥5,500.00n/a5
Dec ’25JP¥6,100.00
JP¥6,332.00
+3.8%
14.8%JP¥7,400.00JP¥5,160.00n/a5
Nov ’25JP¥6,340.00
JP¥5,972.00
-5.8%
13.2%JP¥7,400.00JP¥5,160.00n/a5
Oct ’25JP¥5,110.00
JP¥5,258.00
+2.9%
6.8%JP¥5,600.00JP¥4,590.00n/a5
Sep ’25JP¥5,200.00
JP¥5,197.50
-0.05%
7.3%JP¥5,600.00JP¥4,590.00n/a4
Aug ’25JP¥4,395.00
JP¥5,140.00
+17.0%
8.4%JP¥5,600.00JP¥4,460.00n/a4
Jul ’25JP¥3,815.00
JP¥4,932.50
+29.3%
10.6%JP¥5,400.00JP¥4,130.00n/a4
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥5,025.00
+36.0%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
May ’25JP¥3,270.00
JP¥4,925.00
+50.6%
6.6%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Apr ’25JP¥4,375.00
JP¥4,975.00
+13.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,975.00
+21.8%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Feb ’25JP¥4,095.00
JP¥4,975.00
+21.5%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,700.00
JP¥4,940.00
+5.1%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Dec ’24JP¥4,675.00
JP¥4,940.00
+5.7%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00JP¥6,100.004
Nov ’24JP¥4,060.00
JP¥4,765.00
+17.4%
7.3%JP¥5,200.00JP¥4,360.00JP¥6,340.004
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥4,333.33
+35.8%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥5,110.003
Sep ’24JP¥3,450.00
JP¥4,225.00
+22.5%
11.8%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥5,200.004
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥4,025.00
+14.7%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥4,395.004
Jul ’24JP¥2,974.00
JP¥3,975.00
+33.7%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,815.004
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,975.00
+31.6%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,695.004
May ’24JP¥2,950.00
JP¥4,037.50
+36.9%
10.6%JP¥4,450.00JP¥3,400.00JP¥3,270.004
Apr ’24JP¥3,605.00
JP¥4,362.50
+21.0%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,375.004
Mar ’24JP¥3,530.00
JP¥4,362.50
+23.6%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,085.004
Feb ’24JP¥3,870.00
JP¥4,650.00
+20.2%
13.5%JP¥5,500.00JP¥4,000.00JP¥4,095.004
Jan ’24JP¥4,610.00
JP¥5,025.00
+9.0%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,700.004
Dec ’23JP¥4,245.00
JP¥5,025.00
+18.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,675.004

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:59
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JINS HOLDINGS Inc. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Arashi NishizawaBofA Global Research
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