AUTO1 Group SE

WBAG:AG1 주식 보고서

시가총액: €3.4b

AUTO1 Group 가치 평가

AG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AG1 ( €15.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AG1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AG1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AG1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AG1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€5.90b
시가총액€3.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AG1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AG1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
VBBR3 Vibra Energia
0.1x2.2%R$20.9b
RAIZ4 Raízen
0.1x0.1%R$23.7b
4732 USS
6.6x2.1%JP¥656.9b
881 Zhongsheng Group Holdings
0.2x0.9%HK$35.1b
AG1 AUTO1 Group
0.6x8.3%€3.4b

Price-To-Sales 대 피어: AG1은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AG1 의 PS 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AG1 0.6x업계 평균 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AG1 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AG1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AG1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AG1 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.97
€14.56
-8.8%
27.2%€20.50€8.40n/a12
Dec ’25€13.01
€11.44
-12.1%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.5%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.18
€9.92
-2.6%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.4%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.02
€8.42
+4.9%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.8%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.01
€7.54
+7.6%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.78
€7.28
+52.5%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.5%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.53
€7.43
+110.6%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.81
€8.46
+122.1%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.48
€9.93
+53.1%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.69
€10.26
+80.4%
37.2%€20.00€7.00€13.0112
Nov ’24€5.64
€10.28
+82.3%
36.2%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.10
€10.50
+72.2%
34.2%€20.00€6.50€10.1812
Sep ’24€7.67
€10.76
+40.2%
31.9%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.66
€10.77
+11.5%
32.1%€20.00€7.00€8.0212
Jul ’24€8.48
€10.82
+27.5%
32.0%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.02
€10.87
+35.5%
31.8%€20.00€7.00€7.0112
May ’24€7.13
€11.05
+55.0%
32.7%€20.00€6.00€4.7811
Apr ’24€6.50
€11.09
+70.6%
32.3%€20.00€6.00€4.3811
Mar ’24€7.12
€11.08
+55.7%
31.6%€20.00€6.00€3.5312
Feb ’24€7.48
€11.66
+55.9%
30.5%€20.00€6.00€3.8112
Jan ’24€7.79
€12.37
+58.9%
35.9%€25.00€6.00€6.4813
Dec ’23€8.66
€12.85
+48.4%
40.9%€25.00€6.00€5.6913

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:24
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AUTO1 Group SE 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew RossBarclays
Lina Kim GhayorBNP Paribas Exane
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