Prologis 가치 평가
PRLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRLD ( €103.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €178.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRLD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRLD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 수익 | US$3.08b |
| 시가총액 | US$100.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.6x |
| PEG 비율 | 6.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.3x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 32.2x | 11.3% | US$8.9b |
EGP EastGroup Properties | 33.8x | 9.9% | US$7.9b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82x | 23.0% | S$11.5b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.3x | -1.8% | US$6.8b |
PRLD Prologis | 32.1x | 5.1% | €100.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: PRLD은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRLD 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRLD 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PRLD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €103.38 | €124.28 +20.2% | 9.1% | €148.26 | €100.12 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €101.66 | €125.47 +23.4% | 9.1% | €148.69 | €100.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €111.64 | €125.08 +12.0% | 7.6% | €145.76 | €112.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €105.34 | €124.00 +17.7% | 6.8% | €142.67 | €111.17 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €112.24 | €121.31 +8.1% | 6.9% | €138.38 | €107.83 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €113.20 | €121.29 +7.1% | 7.1% | €138.55 | €107.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €117.96 | €125.38 +6.3% | 8.6% | €144.30 | €108.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €104.02 | €121.49 +16.8% | 8.6% | €143.08 | €104.06 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €100.78 | €120.71 +19.8% | 8.4% | €141.96 | €103.24 | n/a | 21 |
| May ’25 | €96.34 | €125.31 +30.1% | 8.7% | €144.27 | €104.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €120.10 | €133.04 +10.8% | 5.3% | €150.50 | €118.18 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €122.80 | €134.08 +9.2% | 5.9% | €151.35 | €116.06 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €117.40 | €131.68 +12.2% | 6.6% | €150.38 | €115.33 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €122.30 | €124.11 +1.5% | 8.3% | €142.13 | €107.73 | €101.66 | 22 |
| Dec ’24 | €107.40 | €121.71 +13.3% | 7.3% | €140.54 | €108.60 | €111.64 | 22 |
| Nov ’24 | €96.25 | €127.05 +32.0% | 7.7% | €145.87 | €112.72 | €105.34 | 22 |
| Oct ’24 | €106.40 | €135.37 +27.2% | 9.5% | €180.63 | €116.05 | €112.24 | 22 |
| Sep ’24 | €115.80 | €129.33 +11.7% | 6.4% | €147.60 | €112.98 | €113.20 | 22 |
| Aug ’24 | €113.00 | €128.56 +13.8% | 6.4% | €146.95 | €112.48 | €117.96 | 22 |
| Jul ’24 | €110.70 | €129.71 +17.2% | 7.1% | €155.79 | €113.63 | €104.02 | 22 |
| Jun ’24 | €115.20 | €134.90 +17.1% | 9.9% | €180.59 | €116.03 | €100.78 | 23 |
| May ’24 | €109.60 | €130.30 +18.9% | 9.8% | €175.15 | €112.53 | €96.34 | 24 |
| Apr ’24 | €113.54 | €130.47 +14.9% | 9.6% | €178.04 | €114.39 | €120.10 | 23 |
| Mar ’24 | €113.82 | €130.78 +14.9% | 10.1% | €178.78 | €114.86 | €122.80 | 22 |
| Feb ’24 | €117.44 | €129.75 +10.5% | 10.3% | €177.54 | €114.07 | €117.40 | 21 |
| Jan ’24 | €107.82 | €129.61 +20.2% | 12.2% | €182.08 | €110.38 | €122.30 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 01:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Prologis, Inc. 49 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Ross Smotrich | Barclays |