Gecina

WBAG:GFC 주식 보고서

시가총액: €7.0b

Gecina 가치 평가

GFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFC ( €94.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매€813.97m
시가총액€6.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
8951 Nippon Building Fund
11.4x-1.2%JP¥1.1t
VNO Vornado Realty Trust
4.1x2.1%US$8.4b
8952 Japan Real Estate Investment
9.6x-3.8%JP¥806.8b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.8b
GFC Gecina
8.5x0.08%€7.0b

Price-To-Sales 대 피어: GFC은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GFC 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GFC 8.5x업계 평균 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GFC 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 8.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GFC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GFC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€94.45
€116.39
+23.2%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Nov ’25€98.25
€116.39
+18.5%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Oct ’25€104.10
€113.71
+9.2%
9.5%€127.00€88.50n/a15
Sep ’25€100.10
€110.91
+10.8%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Aug ’25€93.30
€110.91
+18.9%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Jul ’25€89.15
€110.10
+23.5%
12.0%€122.00€74.90n/a15
Jun ’25€98.75
€110.79
+12.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
May ’25€96.15
€110.79
+15.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
Apr ’25€93.80
€111.46
+18.8%
12.4%€132.00€74.90n/a15
Mar ’25€89.65
€114.06
+27.2%
12.8%€132.00€74.90n/a15
Feb ’25€103.20
€114.95
+11.4%
13.3%€132.00€74.90n/a15
Jan ’25€111.00
€111.93
+0.8%
12.7%€130.00€74.90n/a15
Dec ’24€102.30
€111.25
+8.8%
12.5%€130.00€74.90n/a15
Nov ’24€92.55
€112.99
+22.1%
12.3%€130.00€74.90€98.2514
Oct ’24€94.95
€114.42
+20.5%
12.1%€130.00€74.90€104.1015
Sep ’24€96.95
€114.22
+17.8%
12.4%€130.00€74.90€100.1015
Aug ’24€98.25
€114.03
+16.1%
11.8%€130.00€74.90€93.3015
Jul ’24€95.15
€113.64
+19.4%
11.8%€130.00€77.40€89.1514
Jun ’24€95.00
€113.54
+19.5%
11.9%€130.00€77.40€98.7514
May ’24€98.25
€113.32
+15.3%
11.6%€125.00€77.40€96.1514
Apr ’24n/a
€113.32
0%
11.6%€125.00€77.40€93.8014
Mar ’24n/a
€113.66
0%
11.9%€130.40€77.40€89.6514
Feb ’24€108.60
€111.59
+2.7%
10.9%€125.00€77.40€103.2014
Jan ’24€95.90
€108.66
+13.3%
12.3%€130.50€77.40€111.0014
Dec ’23€94.40
€108.13
+14.5%
12.5%€130.50€77.40€102.3014
Nov ’23€91.65
€108.86
+18.8%
12.6%€130.50€77.40€92.5514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Crown Castle

US$45.1b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$98.69

7D

-0.2%

1Y

3.4%

Hamborner REIT

€514.1m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.34

7D

-2.5%

1Y

-5.5%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.84

7D

0%

1Y

65.6%