Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 주식 보고서

시가총액: JP¥767.6b

Japan Real Estate Investment 가치 평가

8952 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8952 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8952 ( ¥107900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥95002.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8952 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8952 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8952 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8952 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8952 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8952 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익JP¥37.48b
시가총액JP¥767.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8952 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8952 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
8951 Nippon Building Fund
24.3x-5.6%JP¥1.0t
8954 ORIX JREIT
19.7xn/aJP¥452.9b
8955 Japan Prime Realty Investment
21.1x2.5%JP¥314.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
18.8x-3.4%JP¥237.4b
8952 Japan Real Estate Investment
20.5x-6.5%JP¥767.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8952은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8952 의 PE 비율은 Asian Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8952 20.5x업계 평균 17.8xNo. of Companies7PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8952 은 JP Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8952 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8952 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8952 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8952 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥107,900.00
JP¥117,467.27
+8.9%
7.2%JP¥134,000.00JP¥100,800.00n/a11
Dec ’25JP¥110,800.00
JP¥117,067.27
+5.7%
6.9%JP¥130,800.00JP¥100,800.00n/a11
Nov ’25JP¥111,800.00
JP¥115,754.00
+3.5%
7.6%JP¥127,800.00JP¥99,200.00n/a10
Oct ’25JP¥115,200.00
JP¥113,504.44
-1.5%
7.3%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a9
Sep ’25JP¥117,400.00
JP¥113,067.50
-3.7%
7.7%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a8
Aug ’25JP¥103,000.00
JP¥113,067.50
+9.8%
7.7%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a8
Jul ’25JP¥101,000.00
JP¥115,825.00
+14.7%
6.7%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a8
Jun ’25JP¥103,600.00
JP¥116,133.33
+12.1%
6.4%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a9
May ’25JP¥107,800.00
JP¥115,126.00
+6.8%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Apr ’25JP¥107,200.00
JP¥115,126.00
+7.4%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Mar ’25JP¥108,000.00
JP¥115,126.00
+6.6%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Feb ’25JP¥112,400.00
JP¥115,126.00
+2.4%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Jan ’25JP¥116,800.00
JP¥115,666.00
-1.0%
6.3%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥107,900.0010
Dec ’24JP¥112,400.00
JP¥114,732.73
+2.1%
6.4%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥110,800.0011
Nov ’24JP¥111,800.00
JP¥113,150.91
+1.2%
6.6%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥111,800.0011
Oct ’24JP¥116,600.00
JP¥111,332.73
-4.5%
6.1%JP¥125,000.00JP¥99,200.00JP¥115,200.0011
Sep ’24JP¥121,600.00
JP¥111,332.73
-8.4%
6.1%JP¥125,000.00JP¥99,200.00JP¥117,400.0011
Aug ’24JP¥114,600.00
JP¥111,823.64
-2.4%
6.1%JP¥125,000.00JP¥99,200.00JP¥103,000.0011
Jul ’24JP¥109,600.00
JP¥111,914.55
+2.1%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥101,000.0011
Jun ’24JP¥104,800.00
JP¥117,183.64
+11.8%
8.2%JP¥130,400.00JP¥100,800.00JP¥103,600.0011
May ’24JP¥108,200.00
JP¥121,038.18
+11.9%
7.4%JP¥130,400.00JP¥105,000.00JP¥107,800.0011
Apr ’24JP¥105,600.00
JP¥126,056.36
+19.4%
5.1%JP¥134,000.00JP¥108,400.00JP¥107,200.0011
Mar ’24JP¥110,800.00
JP¥126,056.36
+13.8%
5.1%JP¥134,000.00JP¥108,400.00JP¥108,000.0011
Feb ’24JP¥112,400.00
JP¥126,056.36
+12.1%
5.1%JP¥134,000.00JP¥108,400.00JP¥112,400.0011
Jan ’24JP¥115,400.00
JP¥128,474.55
+11.3%
6.5%JP¥144,000.00JP¥108,400.00JP¥116,800.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 05:53
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Real Estate Investment Corporation 24 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc