ORIX JREIT Inc.

TSE:8954 주식 보고서

시가총액: JP¥439.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

ORIX JREIT 가치 평가

8954 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8954 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8954 ( ¥158500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥190977.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8954 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8954 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8954 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.6x
기업 가치/EBITDA19.4x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8954 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8954 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
8955 Japan Prime Realty Investment
20.9x1.0%JP¥323.1b
8952 Japan Real Estate Investment
20.2x-7.4%JP¥722.8b
3234 Mori Hills REIT Investment
19.8x-2.5%JP¥252.2b
8976 Daiwa Office Investment
20.4x3.0%JP¥271.1b
8954 ORIX JREIT
22.6xn/aJP¥439.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8954은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8954 의 PE 비율은 Asian Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8954 은 Asian Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8954 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8954 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8954 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8954 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥159,200.00
JP¥183,833.33
+15.5%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jun ’25JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
May ’25JP¥166,600.00
JP¥181,857.14
+9.2%
6.1%JP¥203,000.00JP¥169,000.00n/a7
Apr ’25JP¥163,600.00
JP¥186,428.57
+14.0%
8.0%JP¥210,000.00JP¥169,000.00n/a7
Mar ’25JP¥156,400.00
JP¥189,333.33
+21.1%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Feb ’25JP¥168,700.00
JP¥189,333.33
+12.2%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jan ’25JP¥166,500.00
JP¥192,000.00
+15.3%
6.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Dec ’24JP¥170,000.00
JP¥189,285.71
+11.3%
7.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Nov ’24JP¥176,500.00
JP¥192,571.43
+9.1%
6.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Oct ’24JP¥179,400.00
JP¥192,428.57
+7.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Sep ’24JP¥184,200.00
JP¥192,428.57
+4.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Aug ’24JP¥179,600.00
JP¥192,428.57
+7.1%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Jul ’24JP¥177,400.00
JP¥192,000.00
+8.2%
6.5%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥159,200.007
Jun ’24JP¥176,300.00
JP¥192,714.29
+9.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥159,400.007
May ’24JP¥176,000.00
JP¥192,714.29
+9.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥166,600.007
Apr ’24JP¥168,000.00
JP¥199,571.43
+18.8%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥163,600.007
Mar ’24JP¥179,600.00
JP¥199,571.43
+11.1%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥156,400.007
Feb ’24JP¥180,400.00
JP¥199,571.43
+10.6%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥168,700.007
Jan ’24JP¥186,500.00
JP¥199,857.14
+7.2%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥166,500.007
Dec ’23JP¥189,300.00
JP¥199,857.14
+5.6%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥170,000.007
Nov ’23JP¥199,800.00
JP¥198,285.71
-0.8%
3.3%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥176,500.007
Oct ’23JP¥185,000.00
JP¥195,857.14
+5.9%
4.8%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥179,400.007
Sep ’23JP¥188,700.00
JP¥196,428.57
+4.1%
5.1%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥184,200.007
Aug ’23JP¥191,600.00
JP¥196,428.57
+2.5%
5.1%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥179,600.007
Jul ’23JP¥177,600.00
JP¥195,857.14
+10.3%
5.0%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥177,400.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y