Vornado Realty Trust

NYSE:VNO 주식 보고서

시가총액: US$8.1b

Vornado Realty Trust 가치 평가

VNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.71
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: VNO ( $37.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율68.6x
수익US$104.15m
시가총액US$8.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.8x
CUZ Cousins Properties
84.4x7.76%US$4.6b
KRC Kilroy Realty
18.8x-4.84%US$3.9b
HIW Highwoods Properties
18.4x-20.16%US$3.3b
CDP COPT Defense Properties
21.6x1.25%US$3.2b
VNO Vornado Realty Trust
68.6x-10.31%US$8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VNO은 Price-To-Earnings 비율(68.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VNO 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VNO 68.6x업계 평균 21.4xNo. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VNO 은 US Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 44.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VNO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.6x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNO 68.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$37.24
US$38.50
+3.38%
16.71%US$48.00US$28.00n/a14
May ’26US$36.00
US$38.71
+7.54%
17.12%US$48.00US$28.00n/a14
Apr ’26US$37.75
US$39.29
+4.07%
17.52%US$48.00US$28.00n/a14
Mar ’26US$42.04
US$38.86
-7.57%
21.22%US$52.00US$26.00n/a14
Feb ’26US$43.26
US$38.25
-11.58%
22.52%US$52.00US$26.00n/a14
Jan ’26US$42.04
US$37.75
-10.20%
22.20%US$52.00US$25.00n/a14
Dec ’25US$43.05
US$36.16
-16.00%
23.74%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.23
US$34.02
-17.49%
18.91%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.29
US$31.16
-20.69%
18.64%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$34.37
US$29.14
-15.21%
19.80%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.31
US$24.75
-15.56%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.50
US$24.75
-2.94%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$24.52
US$24.89
+1.52%
13.71%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.58
US$25.96
+1.50%
11.61%US$31.00US$21.00US$36.0014
Apr ’25US$27.98
US$25.11
-10.27%
13.64%US$31.00US$18.00US$37.7514
Mar ’25US$26.53
US$25.27
-4.75%
15.80%US$31.00US$18.00US$42.0413
Feb ’25US$26.74
US$25.69
-3.92%
15.22%US$31.00US$18.00US$43.2613
Jan ’25US$28.25
US$24.23
-14.23%
17.30%US$31.00US$18.00US$42.0413
Dec ’24US$26.76
US$21.38
-20.09%
21.27%US$29.00US$12.00US$43.0513
Nov ’24US$19.42
US$20.85
+7.34%
24.74%US$29.00US$12.00US$41.2313
Oct ’24US$22.68
US$20.75
-8.51%
27.13%US$29.00US$12.00US$39.2912
Sep ’24US$24.50
US$18.64
-23.93%
28.78%US$29.00US$12.00US$34.3711
Aug ’24US$22.52
US$16.27
-27.74%
34.17%US$29.00US$10.00US$29.3111
Jul ’24US$18.14
US$16.83
-7.20%
33.50%US$29.00US$10.00US$25.5012
Jun ’24US$13.37
US$17.00
+27.15%
32.22%US$29.00US$10.00US$24.5213
May ’24US$14.68
US$18.96
+29.18%
36.46%US$35.50US$11.00US$25.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$38.50
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 15:29
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vornado Realty Trust 30 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays