AvalonBay Communities 가치 평가
AVBC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AVBC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AVBC ( €153.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €293.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AVBC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AVBC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AVBC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.7x |
| 이익 | US$1.17b |
| 시가총액 | US$25.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11.1x |
| 기업가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | -2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AVBC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AVBC은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AVBC의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AVBC 은 European Residential REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균(13.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AVBC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVBC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €153.20 | €180.37 +17.74% | 7.99% | €203.23 | €151.34 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €151.94 | €186.02 +22.43% | 5.94% | €203.86 | €167.43 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €165.12 | €185.45 +12.31% | 5.07% | €200.17 | €169.51 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €167.32 | €188.86 +12.87% | 5.57% | €214.09 | €171.10 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €157.52 | €199.10 +26.40% | 4.96% | €220.22 | €182.22 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €173.36 | €197.67 +14.02% | 4.40% | €217.85 | €181.97 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €181.68 | €204.94 +12.80% | 4.71% | €224.48 | €187.50 | n/a | 21 |
| May ’26 | €183.48 | €207.63 +13.16% | 4.81% | €234.71 | €192.20 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €198.22 | €220.43 +11.21% | 4.51% | €245.39 | €203.72 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €217.60 | €228.42 +4.97% | 4.69% | €254.74 | €211.49 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €213.80 | €227.02 +6.18% | 5.05% | €257.34 | €209.68 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €231.40 0% | 4.74% | €260.69 | €212.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €225.35 | €224.15 -0.53% | 4.62% | €254.83 | €207.64 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €200.70 | €217.63 +8.43% | 4.18% | €235.75 | €203.39 | €151.94 | 20 |
| Oct ’25 | €201.05 | €208.14 +3.53% | 6.91% | €230.37 | €175.26 | €165.12 | 20 |
| Sep ’25 | €202.15 | €200.11 -1.01% | 6.51% | €229.42 | €174.54 | €167.32 | 19 |
| Aug ’25 | €196.20 | €197.83 +0.83% | 6.03% | €236.31 | €179.78 | €157.52 | 19 |
| Jul ’25 | €190.96 | €195.38 +2.32% | 4.10% | €214.91 | €181.27 | €173.36 | 20 |
| Jun ’25 | €176.14 | €190.17 +7.96% | 4.31% | €212.01 | €178.83 | €181.68 | 20 |
| May ’25 | €178.10 | €188.44 +5.81% | 5.20% | €215.12 | €173.03 | €183.48 | 20 |
| Apr ’25 | €172.08 | €181.56 +5.51% | 4.21% | €196.66 | €168.04 | €198.22 | 21 |
| Mar ’25 | €164.14 | €180.89 +10.20% | 4.27% | €196.56 | €167.95 | €217.60 | 22 |
| Feb ’25 | €160.94 | €181.46 +12.75% | 5.97% | €214.36 | €161.00 | €213.80 | 21 |
| Jan ’25 | €171.46 | €175.58 +2.40% | 7.02% | €210.93 | €158.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €161.90 | €178.03 +9.96% | 7.36% | €214.08 | €161.71 | €225.35 | 21 |
| Nov ’24 | €155.82 | €186.37 +19.61% | 7.38% | €220.16 | €166.30 | €200.70 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/11 09:46 |
| 종가 | 2025/11/11 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AvalonBay Communities, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Andrew Babin | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |