AvalonBay Communities 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AVBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AVBC ( €188 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €284.41 )

AVBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVBC ( €188 )는 당사 추정치인 공정 가치( €284.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 AVBC 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 AVBC 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
AVBC 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$32.99b

AVBC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	14.3x
기업 가치/EBITDA	23.2x
PEG 비율	16.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	53.3x
EQR Equity Residential	30.1x	-7.4%	US$29.6b
MAA Mid-America Apartment Communities	35.2x	0.9%	US$18.5b
ESS Essex Property Trust	36.7x	-6.6%	US$19.7b
UDR UDR	111x	8.3%	US$16.2b
AVBC AvalonBay Communities	39.3x	2.4%	€33.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AVBC은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVBC 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVBC 은 Global Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39.3x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVBC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€208.90	€213.46 +2.2%	5.7%	€233.86	€177.92	n/a	20
Oct ’25	€201.05	€208.14 +3.5%	6.9%	€230.37	€175.26	n/a	20
Sep ’25	€202.15	€200.11 -1.0%	6.5%	€229.42	€174.54	n/a	19
Aug ’25	€196.20	€197.83 +0.8%	6.0%	€236.31	€179.78	n/a	19
Jul ’25	€190.96	€195.38 +2.3%	4.1%	€214.91	€181.27	n/a	20
Jun ’25	€176.14	€190.17 +8.0%	4.3%	€212.01	€178.83	n/a	20
May ’25	€178.10	€187.92 +5.5%	5.2%	€214.52	€172.55	n/a	20
Apr ’25	€172.08	€181.56 +5.5%	4.2%	€196.66	€168.04	n/a	21
Mar ’25	€164.14	€180.89 +10.2%	4.3%	€196.56	€167.95	n/a	22
Feb ’25	€160.94	€181.46 +12.7%	6.0%	€214.36	€161.00	n/a	21
Jan ’25	€171.46	€175.58 +2.4%	7.0%	€210.93	€158.43	n/a	20
Dec ’24	€161.90	€178.03 +10.0%	7.4%	€214.08	€161.71	n/a	21
Nov ’24	€155.82	€186.37 +19.6%	7.4%	€220.16	€166.30	n/a	21
Oct ’24	€163.58	€192.22 +17.5%	5.7%	€220.46	€175.99	€201.05	20
Sep ’24	€168.88	€188.35 +11.5%	6.1%	€222.13	€175.12	€202.15	20
Aug ’24	€171.66	€184.51 +7.5%	6.8%	€219.43	€163.89	€196.20	20
Jul ’24	€171.94	€180.93 +5.2%	8.1%	€221.26	€156.08	€190.96	20
Jun ’24	€164.10	€179.96 +9.7%	9.0%	€225.50	€154.39	€176.14	23
May ’24	€159.60	€175.84 +10.2%	12.3%	€257.04	€150.40	€178.10	24
Apr ’24	€153.42	€176.86 +15.3%	12.7%	€259.98	€145.66	€172.08	25
Mar ’24	€156.42	€181.87 +16.3%	12.7%	€264.49	€150.06	€164.14	24
Feb ’24	€161.50	€174.00 +7.7%	13.8%	€258.96	€146.93	€160.94	23
Jan ’24	€151.68	€184.62 +21.7%	13.4%	€266.04	€150.94	€171.46	23
Dec ’23	€166.40	€194.38 +16.8%	14.8%	€270.66	€153.57	€161.90	23
Nov ’23	€178.26	€223.37 +25.3%	11.1%	€285.92	€177.43	€155.82	23
Oct ’23	€187.68	€241.72 +28.8%	8.5%	€304.35	€204.29	€163.58	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.