Viatris 가치 평가

VTRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VTRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VTRS ( €11.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VTRS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VTRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VTRS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VTRS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VTRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VTRS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1x
판매	US$15.05b
시가총액	US$14.80b

VTRS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	6.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VTRS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VTRS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.6x
RPRX Royalty Pharma	4.9x	7.2%	US$14.9b
MANKIND Mankind Pharma	10.6x	18.2%	₹1.2t
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd	2.7x	5.6%	CN¥108.2b
MARI Marinomed Biotech	4x	n/a	€26.7m
VTRS Viatris	1x	-1.1%	€14.8b

Price-To-Sales 대 피어: VTRS은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VTRS 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.2x	7.1%
VTRS Viatris	1x	-1.1%	US$14.80b

19 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.2x	16.0%
VTRS Viatris	1x	51.6%	US$14.80b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VTRS 은 Price-To-Sales 1 European Pharmaceuticals 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VTRS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VTRS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VTRS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VTRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.89	€12.80 +7.6%	8.7%	€14.27	€11.42	n/a	8
Dec ’25	€12.54	€12.61 +0.6%	8.6%	€14.20	€11.36	n/a	8
Nov ’25	€10.75	€11.82 +10.0%	9.7%	€13.74	€10.08	n/a	8
Oct ’25	€10.45	€11.82 +13.1%	9.7%	€13.74	€10.08	n/a	8
Sep ’25	€10.80	€11.82 +9.4%	9.7%	€13.74	€10.08	n/a	8
Aug ’25	€11.08	€11.63 +5.0%	10.3%	€13.79	€10.11	n/a	8
Jul ’25	€9.88	€11.43 +15.6%	6.9%	€12.91	€10.14	n/a	8
Jun ’25	€9.68	€11.43 +18.1%	6.9%	€12.91	€10.14	n/a	8
May ’25	€10.90	€11.65 +6.9%	7.0%	€13.16	€10.34	n/a	9
Apr ’25	€10.94	€11.49 +5.1%	7.0%	€12.98	€10.20	n/a	9
Mar ’25	€11.50	€11.03 -4.1%	9.6%	€12.92	€9.23	n/a	9
Feb ’25	€10.77	€10.83 +0.6%	11.1%	€12.93	€9.23	n/a	9
Jan ’25	€9.81	€10.52 +7.3%	12.7%	€12.68	€8.15	n/a	9
Dec ’24	€8.48	€10.64 +25.4%	13.5%	€12.83	€8.25	€12.54	8
Nov ’24	€8.39	€11.01 +31.1%	13.9%	€13.13	€8.44	€10.75	8
Oct ’24	€9.46	€11.95 +26.3%	11.2%	€14.16	€9.44	€10.45	9
Sep ’24	€10.06	€11.36 +12.9%	12.0%	€13.69	€9.12	€10.80	9
Aug ’24	€9.28	€11.31 +21.9%	12.0%	€13.75	€9.17	€11.08	9
Jul ’24	€9.09	€11.64 +28.2%	11.9%	€13.96	€9.31	€9.88	10
Jun ’24	€8.52	€11.46 +34.4%	11.8%	€13.58	€9.06	€9.68	9
May ’24	€8.22	€11.46 +39.4%	11.8%	€13.58	€9.06	€10.90	9
Apr ’24	€8.92	€12.46 +39.7%	17.3%	€16.79	€9.33	€10.94	11
Mar ’24	€10.63	€12.63 +18.9%	16.7%	€17.01	€9.45	€11.50	12
Feb ’24	€11.22	€12.24 +9.2%	16.9%	€16.39	€9.10	€10.77	12
Jan ’24	€10.31	€12.82 +24.3%	18.2%	€17.38	€9.66	€9.81	11
Dec ’23	€10.55	€12.82 +21.6%	18.2%	€17.38	€9.66	€8.48	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 13:19
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Viatris Inc. 44 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jasper Hellweg	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Richard Silver	Barclays