Sartorius Aktiengesellschaft

WBAG:SRT3 주식 보고서

시가총액: €14.4b

Sartorius 가치 평가

SRT3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRT3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€301.35
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: SRT3 ( €231.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €301.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRT3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRT3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRT3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRT3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRT3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRT3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매€3.32b
시가총액€14.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRT3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRT3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
AVTR Avantor
2.2x2.8%US$15.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
18.2x16.3%₹1.6t
DIM Sartorius Stedim Biotech
7x10.0%€19.2b
RVTY Revvity
5.3x5.5%US$14.4b
SRT3 Sartorius
4.8x8.8%€14.4b

Price-To-Sales 대 피어: SRT3은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SRT3 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SRT3 4.8x업계 평균 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SRT3 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRT3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SRT3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRT3 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRT3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€231.70
€262.90
+13.5%
13.0%€320.00€173.00n/a20
Jan ’26€213.60
€263.65
+23.4%
13.3%€320.00€173.00n/a20
Dec ’25€218.20
€265.89
+21.9%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€244.20
€265.94
+8.9%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€247.10
€263.28
+6.5%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€249.50
€265.88
+6.6%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€262.40
€271.53
+3.5%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€213.20
€314.88
+47.7%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€241.90
€318.63
+31.7%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€281.80
€330.50
+17.3%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€370.60
€349.75
-5.6%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€351.60
€334.94
-4.7%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€339.10
€319.81
-5.7%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25€331.50
€287.64
-13.2%
9.3%€340.00€235.00€213.6014
Dec ’24€289.50
€281.57
-2.7%
9.6%€340.00€240.00€218.2014
Nov ’24€242.80
€303.80
+25.1%
19.0%€470.00€240.00€244.2015
Oct ’24€321.40
€368.07
+14.5%
14.0%€470.00€250.00€247.1014
Sep ’24€371.60
€369.29
-0.6%
13.8%€470.00€250.00€249.5014
Aug ’24€366.40
€365.36
-0.3%
14.3%€470.00€250.00€262.4014
Jul ’24€317.10
€373.83
+17.9%
22.0%€603.60€250.00€213.2014
Jun ’24€320.40
€427.51
+33.4%
16.9%€603.60€320.00€241.9013
May ’24€351.90
€441.74
+25.5%
17.3%€603.60€320.00€281.8013
Apr ’24€387.80
€460.82
+18.8%
16.9%€603.60€320.00€370.6013
Mar ’24€399.90
€455.43
+13.9%
18.2%€603.60€320.00€351.6013
Feb ’24€417.00
€449.05
+7.7%
18.9%€603.60€295.00€339.1013
Jan ’24€370.60
€451.43
+21.8%
21.9%€603.60€267.00€331.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€262.56
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 03:33
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sartorius Aktiengesellschaft 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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