Eli Lilly and Company

WBAG:LLYC 주식 보고서

시가총액: €642.9b

Eli Lilly 가치 평가

LLYC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LLYC ( €708.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1340.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLYC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLYC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLYC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLYC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLYC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80.5x
수익US$8.37b
시가총액US$673.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLYC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLYC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
NOVO B Novo Nordisk
34.8x14.4%DKK 3.3t
JNJ Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$373.6b
MRK Merck
21.1x15.6%US$250.9b
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.4b
LLYC Eli Lilly
80.5x29.2%€673.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LLYC은 Price-To-Earnings 비율(80.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLYC 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LLYC 80.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLYC 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLYC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLYC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LLYC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLYC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€708.90
€952.79
+34.4%
14.6%€1,200.38€556.97n/a28
Nov ’25€760.50
€928.20
+22.1%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€799.40
€898.57
+12.4%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€852.40
€892.88
+4.7%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€769.20
€851.63
+10.7%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.10
€811.93
-4.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.6%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€724.10
€790.63
+9.2%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€728.50
€737.95
+1.3%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.3%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€603.00
€586.79
-2.7%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.4%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€546.50
€568.86
+4.1%
14.2%€663.37€395.08n/a27
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€760.5026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.8%
14.0%€605.38€321.61€799.4026
Sep ’24€516.00
€491.63
-4.7%
16.8%€580.21€274.98€852.4027
Aug ’24€413.00
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€769.2027
Jul ’24€428.40
€411.76
-3.9%
14.8%€501.71€273.66€853.1023
Jun ’24€403.60
€407.09
+0.9%
14.7%€472.63€279.66€752.6023
May ’24€360.20
€359.69
-0.1%
15.0%€442.08€246.11€724.1023
Apr ’24€314.55
€346.47
+10.1%
13.3%€409.32€248.91€728.5023
Mar ’24€295.70
€357.38
+20.9%
12.8%€416.43€253.23€718.0022
Feb ’24€313.20
€347.55
+11.0%
15.6%€404.76€185.82€603.0022
Jan ’24€343.70
€356.56
+3.7%
15.6%€415.10€190.57€528.0022
Dec ’23€352.60
€360.28
+2.2%
15.5%€423.14€196.04€546.5022
Nov ’23€350.10
€348.41
-0.5%
16.3%€437.36€204.50€525.5021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.51

7D

1.1%

1Y

1.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.10

7D

4.2%

1Y

78.5%

Merck KGaA

€62.2b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€142.75

7D

2.1%

1Y

-10.6%