Johnson & Johnson 가치 평가
JNJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JNJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JNJ ( €139.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €273.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JNJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JNJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JNJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JNJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 수익 | US$14.77b |
| 시가총액 | US$345.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JNJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JNJ은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JNJ 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JNJ 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JNJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JNJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €139.02 | €166.51 +19.8% | 7.2% | €205.41 | €148.09 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €147.24 | €165.13 +12.2% | 7.3% | €203.00 | €146.35 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €148.28 | €161.15 +8.7% | 7.3% | €198.81 | €143.33 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €146.56 | €154.65 +5.5% | 8.0% | €194.08 | €135.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €148.24 | €154.77 +4.4% | 8.0% | €194.53 | €135.72 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €147.14 | €157.29 +6.9% | 8.0% | €198.14 | €138.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.56 | €157.91 +15.6% | 7.7% | €197.71 | €142.54 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €135.34 | €158.77 +17.3% | 7.8% | €198.53 | €143.13 | n/a | 22 |
| May ’25 | €136.14 | €161.61 +18.7% | 7.8% | €201.09 | €144.97 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €146.50 | €161.95 +10.5% | 7.1% | €198.51 | €147.73 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €149.90 | €161.03 +7.4% | 7.5% | €198.70 | €145.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €145.70 | €160.58 +10.2% | 7.4% | €197.80 | €144.44 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €141.70 | €160.13 +13.0% | 7.2% | €196.94 | €143.81 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €143.40 | €160.49 +11.9% | 7.4% | €197.69 | €142.52 | €147.24 | 22 |
| Nov ’24 | €141.30 | €166.29 +17.7% | 6.9% | €202.98 | €148.22 | €148.28 | 22 |
| Oct ’24 | €147.90 | €168.28 +13.8% | 6.5% | €201.22 | €147.87 | €146.56 | 21 |
| Sep ’24 | €148.90 | €168.02 +12.8% | 6.0% | €199.58 | €152.24 | €148.24 | 21 |
| Aug ’24 | €153.20 | €165.83 +8.2% | 6.1% | €195.52 | €149.14 | €147.14 | 20 |
| Jul ’24 | €150.90 | €167.68 +11.1% | 6.9% | €201.18 | €150.65 | €136.56 | 20 |
| Jun ’24 | €144.30 | €167.68 +16.2% | 6.9% | €201.18 | €150.65 | €135.34 | 20 |
| May ’24 | €147.90 | €162.98 +10.2% | 7.1% | €195.99 | €146.77 | €136.14 | 19 |
| Apr ’24 | €141.60 | €164.12 +15.9% | 7.2% | €198.34 | €148.52 | €146.50 | 21 |
| Mar ’24 | €142.72 | €168.11 +17.8% | 7.0% | €201.65 | €151.00 | €149.90 | 21 |
| Feb ’24 | €150.48 | €166.77 +10.8% | 6.5% | €198.21 | €151.19 | €145.70 | 20 |
| Jan ’24 | €166.24 | €171.16 +3.0% | 7.1% | €202.25 | €150.51 | €141.70 | 22 |
| Dec ’23 | €169.64 | €173.14 +2.1% | 7.1% | €204.25 | €152.00 | €143.40 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 13:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Johnson & Johnson 62 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |