BioMarin Pharmaceutical Inc.

WBAG:BMRN 주식 보고서

시가총액: €12.5b

BioMarin Pharmaceutical 가치 평가

BMRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.30
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: BMRN ( €64.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €236.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMRN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BMRN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMRN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BMRN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.8x
수익US$322.29m
시가총액US$12.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMRN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
EXEL Exelixis
22x15.3%US$10.3b
UTHR United Therapeutics
14.7x10.0%US$16.3b
NBIX Neurocrine Biosciences
37x26.4%US$14.3b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
30.6x17.4%SEK 107.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
39.8x24.1%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BMRN은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMRN 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BMRN 39.8x업계 평균 28.6xNo. of Companies4PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMRN 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMRN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BMRN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.78
€94.38
+45.7%
16.3%€122.73€62.82n/a26
Jan ’26€63.56
€94.64
+48.9%
16.3%€122.54€62.72n/a25
Dec ’25€62.30
€93.39
+49.9%
16.4%€121.01€61.93n/a27
Nov ’25€61.08
€90.22
+47.7%
16.6%€116.94€59.85n/a26
Oct ’25€63.34
€94.23
+48.8%
16.4%€125.06€64.78n/a25
Sep ’25€81.38
€99.39
+22.1%
14.2%€125.83€64.71n/a25
Aug ’25€79.04
€100.94
+27.7%
15.2%€129.15€66.42n/a25
Jul ’25€77.18
€101.18
+31.1%
15.9%€130.82€67.28n/a26
Jun ’25€68.58
€101.03
+47.3%
14.3%€129.37€73.93n/a26
May ’25€75.76
€102.79
+35.7%
14.3%€130.87€74.78n/a28
Apr ’25€81.46
€101.35
+24.4%
14.2%€129.19€73.82n/a28
Mar ’25€79.94
€101.50
+27.0%
14.2%€129.02€73.73n/a28
Feb ’25€81.10
€102.37
+26.2%
15.7%€138.35€71.94n/a28
Jan ’25€87.84
€101.21
+15.2%
18.0%€154.87€71.06€63.5628
Dec ’24€83.98
€100.67
+19.9%
18.5%€154.75€71.00€62.3027
Nov ’24€79.12
€108.37
+37.0%
19.4%€175.07€73.81€61.0825
Oct ’24€84.12
€108.56
+29.1%
19.5%€173.14€73.00€63.3424
Sep ’24€86.44
€106.64
+23.4%
20.0%€170.51€65.44€81.3824
Aug ’24€78.64
€105.31
+33.9%
20.1%€168.44€63.74€79.0424
Jul ’24€80.62
€108.33
+34.4%
21.6%€183.28€66.90€77.1823
Jun ’24€82.10
€107.76
+31.3%
20.7%€181.50€62.62€68.5824
May ’24€82.10
€107.76
+31.3%
20.7%€181.50€62.62€75.7624
Apr ’24€88.85
€110.94
+24.9%
20.9%€185.68€68.70€81.4624
Mar ’24€95.26
€114.87
+20.6%
19.6%€187.58€69.40€79.9423
Feb ’24€105.26
€112.43
+6.8%
19.4%€184.38€76.52€81.1023
Jan ’24€95.52
€109.04
+14.1%
14.7%€152.39€69.61€87.8422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€93.89
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/13 05:30
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BioMarin Pharmaceutical Inc. 56 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays