Umicore SA

WBAG:UMI 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Umicore 가치 평가

UMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UMI ( €9.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UMI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UMI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€15.72b
시가총액€2.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UMI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
LNZ Lenzing
0.4x2.5%€1.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
UMI Umicore
0.2x-35.7%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: UMI은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UMI 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x4.4%
UMI Umicore
 0.2x-35.7%US$2.47b
UMI 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
28 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x21.0%
UMI Umicore
 0.2x102.5%US$2.47b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UMI 은 Price-To-Sales 0.2 European Chemicals 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UMI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UMI 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.69
€13.86
+43.0%
21.2%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.16
€14.15
+39.2%
19.3%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.22
€14.79
+31.9%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.81
€14.85
+25.8%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.46
€15.16
+32.3%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.74
€15.73
+23.5%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€14.25
€17.46
+22.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.09
€21.97
+21.5%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.98
€24.39
+16.2%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.17
€24.81
+23.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.39
€26.18
+35.0%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.06
€27.15
+28.9%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€25.01
€29.54
+18.1%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.80
€29.84
+20.3%
21.2%€50.00€22.00€10.1620
Nov ’24€22.46
€30.44
+35.5%
21.2%€50.00€22.00€11.2220
Oct ’24€21.74
€30.89
+42.1%
19.0%€50.00€22.00€11.8120
Sep ’24€24.07
€31.04
+29.0%
19.2%€50.00€22.00€11.4619
Aug ’24€27.22
€30.78
+13.1%
19.9%€50.00€22.00€12.7418
Jul ’24€25.49
€32.63
+28.0%
21.9%€53.00€22.00€14.2516
Jun ’24€26.37
€33.25
+26.1%
21.8%€53.00€22.00€18.0916
May ’24€29.30
€34.13
+16.5%
20.7%€53.00€25.00€20.9815
Apr ’24n/a
€34.06
0%
20.2%€53.00€25.00€20.1716
Mar ’24n/a
€34.12
0%
19.5%€53.00€25.00€19.3917
Feb ’24€34.46
€34.65
+0.5%
19.4%€53.00€25.00€21.0617
Jan ’24€34.56
€35.78
+3.5%
21.8%€54.00€25.00€25.0118
Dec ’23€34.69
€35.83
+3.3%
21.8%€54.00€25.00€24.8018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Umicore SA 41 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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