Novozymes 가치 평가
NZYM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NZYM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NZYM ( €56.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NZYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NZYM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NZYM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NZYM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.1x |
| 이익 | €596.70m |
| 시가총액 | €26.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7x |
| 기업가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NZYM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NZYM은 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NZYM의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NZYM 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NZYM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NZYM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €56.56 | €62.56 +10.61% | 8.51% | €73.85 | €53.52 | n/a | 17 |
| Jul ’27 | €55.76 | €61.99 +11.18% | 9.55% | €73.86 | €48.44 | n/a | 17 |
| Jun ’27 | €50.28 | €61.70 +22.72% | 9.51% | €73.89 | €48.46 | n/a | 17 |
| May ’27 | €52.34 | €60.52 +15.63% | 10.79% | €74.95 | €48.45 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €51.86 | €61.51 +18.60% | 11.62% | €74.95 | €48.45 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | €50.30 | €61.20 +21.67% | 12.17% | €74.91 | €48.42 | n/a | 18 |
| Feb ’27 | €51.68 | €62.67 +21.26% | 12.58% | €74.99 | €50.22 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €54.68 | €63.04 +15.30% | 12.36% | €74.94 | €50.86 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €53.84 | €63.10 +17.19% | 12.35% | €74.96 | €50.87 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €51.90 | €62.30 +20.03% | 12.03% | €76.21 | €50.36 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €52.58 | €62.46 +18.80% | 12.04% | €76.18 | €50.88 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €54.38 | €62.89 +15.65% | 11.87% | €76.22 | €50.90 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €56.38 | €67.03 +18.88% | 12.86% | €77.33 | €52.27 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €61.08 | €67.54 +10.58% | 12.31% | €77.34 | €52.14 | €55.76 | 17 |
| Jun ’26 | €62.44 | €66.54 +6.56% | 11.52% | €77.37 | €52.16 | €50.28 | 17 |
| May ’26 | €57.26 | €64.97 +13.47% | 11.73% | €77.17 | €51.98 | €52.34 | 16 |
| Apr ’26 | €54.18 | €65.83 +21.49% | 11.81% | €80.12 | €51.98 | €51.86 | 16 |
| Mar ’26 | €58.02 | €65.61 +13.08% | 11.26% | €80.21 | €52.04 | €50.30 | 16 |
| Feb ’26 | €55.36 | €65.17 +17.71% | 11.77% | €80.14 | €49.85 | €51.68 | 16 |
| Jan ’26 | €54.78 | €65.03 +18.71% | 11.97% | €80.16 | €48.80 | €54.68 | 16 |
| Dec ’25 | €55.72 | €64.91 +16.49% | 11.69% | €78.58 | €48.81 | €53.84 | 16 |
| Nov ’25 | €57.86 | €65.43 +13.09% | 11.08% | €75.08 | €48.27 | €51.90 | 15 |
| Oct ’25 | €63.48 | €65.37 +2.97% | 10.97% | €75.09 | €48.27 | €52.58 | 16 |
| Sep ’25 | €62.76 | €62.34 -0.67% | 11.12% | €72.40 | €48.26 | €54.38 | 16 |
| Aug ’25 | €58.48 | €61.43 +5.05% | 10.63% | €72.36 | €48.24 | €56.38 | 16 |
| Jul ’25 | €56.68 | €60.30 +6.39% | 10.68% | €72.39 | €46.92 | €61.08 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/09 10:03 |
| 종가 | 2026/07/09 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Novozymes A/S는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Cezara Lozneanu | Barclays |
| Alexander Sloane | Barclays |
| Sebastian Satz | Barclays |