DSM-Firmenich AG

ENXTAM:DSFIR 주식 보고서

시가총액: €26.0b

DSM-Firmenich 가치 평가

DSFIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSFIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSFIR ( €97.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSFIR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DSFIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSFIR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSFIR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSFIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSFIR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매€12.46b
시가총액€25.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSFIR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSFIR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
AKZA Akzo Nobel
0.9x2.9%€9.5b
CRBN Corbion
0.9x-0.2%€1.2b
MT ArcelorMittal
0.3x1.6%€17.5b
NSIS B Novonesis
8.3x10.2%DKK 188.1b
DSFIR DSM-Firmenich
2.1x4.1%€26.0b

Price-To-Sales 대 피어: DSFIR은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DSFIR 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DSFIR 2.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DSFIR 은 Dutch Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSFIR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DSFIR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DSFIR 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSFIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€97.88
€128.06
+30.8%
11.3%€146.00€78.00n/a20
Dec ’25€103.95
€128.81
+23.9%
11.2%€146.00€78.00n/a20
Nov ’25€108.55
€129.91
+19.7%
11.6%€158.00€78.00n/a21
Oct ’25€122.00
€127.46
+4.5%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€123.00
€126.78
+3.1%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.95
€124.96
+5.9%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€105.75
€122.92
+16.2%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.65
€121.87
+15.4%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.70
€119.49
+13.0%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.40
€118.08
+12.0%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.08
€118.26
+18.2%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€97.36
€111.55
+14.6%
17.5%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25€92.00
€112.78
+22.6%
18.3%€158.00€70.00n/a22
Dec ’24€86.02
€114.69
+33.3%
20.5%€182.00€70.00€103.9522
Nov ’24€86.69
€116.42
+34.3%
19.9%€182.00€70.00€108.5522
Oct ’24€80.13
€123.35
+53.9%
18.7%€182.00€80.00€122.0022
Sep ’24€84.72
€124.90
+47.4%
17.4%€182.00€80.00€123.0022
Aug ’24€98.35
€129.48
+31.7%
14.9%€175.00€88.00€117.9518
Jul ’24€98.62
€141.10
+43.1%
12.8%€175.00€114.00€105.7517
Jun ’24€102.02
€144.87
+42.0%
9.7%€175.00€126.00€105.6510
May ’24€118.76
€134.25
+13.0%
1.9%€137.00€130.00€105.704

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DSM-Firmenich AG 61 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research