DSM-Firmenich 가치 평가
DSFIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DSFIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSFIR ( €104.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSFIR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DSFIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DSFIR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DSFIR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | €12.46b |
| 시가총액 | €27.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DSFIR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DSFIR은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DSFIR 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 24 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DSFIR 은 Dutch Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DSFIR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DSFIR 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €104.85 | €128.96 +23.0% | 11.2% | €146.00 | €78.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €108.55 | €129.91 +19.7% | 11.6% | €158.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €122.00 | €127.46 +4.5% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.00 | €126.78 +3.1% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.95 | €124.96 +5.9% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.75 | €122.92 +16.2% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.65 | €121.87 +15.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €105.70 | €119.49 +13.0% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €105.40 | €118.08 +12.0% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €100.08 | €118.26 +18.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €97.36 | €111.55 +14.6% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €92.00 | €112.78 +22.6% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €86.02 | €114.69 +33.3% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €86.69 | €116.42 +34.3% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €108.55 | 22 |
| Oct ’24 | €80.13 | €123.35 +53.9% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €122.00 | 22 |
| Sep ’24 | €84.72 | €124.90 +47.4% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €123.00 | 22 |
| Aug ’24 | €98.35 | €129.48 +31.7% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €117.95 | 18 |
| Jul ’24 | €98.62 | €141.10 +43.1% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €105.75 | 17 |
| Jun ’24 | €102.02 | €144.87 +42.0% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €105.65 | 10 |
| May ’24 | €118.76 | €134.25 +13.0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €105.70 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.