Corbion N.V.

ENXTAM:CRBN 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Corbion 가치 평가

CRBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRBN ( €21.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRBN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRBN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRBN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRBN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRBN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익€80.10m
시가총액€1.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRBN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRBN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.5x
AKZA Akzo Nobel
16.9x12.1%€9.5b
APAM Aperam
6.3x8.5%€1.8b
HYDRA Hydratec Industries
10.4xn/a€210.3m
500123 ELANTAS Beck India
72.5xn/a₹106.5b
CRBN Corbion
15.5x8.7%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CRBN은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRBN 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRBN 15.5x업계 평균 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRBN 은 Price-To-Earnings 15.5 European Chemicals 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRBN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRBN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRBN 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.38
€26.00
+21.6%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Dec ’25€21.98
€26.00
+18.3%
21.9%€32.00€15.00n/a6
Nov ’25€23.20
€26.25
+13.1%
21.6%€32.00€15.00n/a6
Oct ’25€25.50
€24.92
-2.3%
20.2%€30.00€15.00n/a6
Sep ’25€22.86
€24.65
+7.8%
22.6%€30.00€13.40n/a6
Aug ’25€20.52
€23.65
+15.3%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jul ’25€19.21
€23.65
+23.1%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Jun ’25€20.38
€23.65
+16.0%
22.0%€29.00€13.40n/a6
May ’25€20.54
€23.65
+15.1%
22.0%€29.00€13.40n/a6
Apr ’25€19.85
€23.48
+18.3%
22.5%€29.00€13.40n/a6
Mar ’25€19.56
€22.75
+16.3%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Feb ’25€17.20
€22.75
+32.3%
24.5%€29.00€13.40n/a6
Jan ’25€19.38
€24.42
+26.0%
14.9%€29.00€18.50n/a6
Dec ’24€16.62
€24.42
+46.9%
14.9%€29.00€18.50€21.986
Nov ’24€16.14
€24.42
+51.3%
14.9%€29.00€18.50€23.206
Oct ’24€18.86
€29.58
+56.9%
16.4%€37.00€23.00€25.506
Sep ’24€21.84
€29.58
+35.5%
16.4%€37.00€23.00€22.866
Aug ’24€21.50
€29.13
+35.5%
16.1%€36.00€23.00€20.524
Jul ’24€21.86
€29.13
+33.2%
16.1%€36.00€23.00€19.214
Jun ’24€25.42
€35.40
+39.3%
9.1%€38.11€30.00€20.384
May ’24€28.50
€35.40
+24.2%
9.1%€38.11€30.00€20.544
Apr ’24€30.24
€36.65
+21.2%
10.7%€40.00€30.00€19.854
Mar ’24€35.68
€38.28
+7.3%
10.5%€43.00€32.00€19.564
Feb ’24€35.44
€38.28
+8.0%
10.5%€43.00€32.00€17.204
Jan ’24€31.84
€33.03
+3.7%
12.4%€38.11€27.00€19.384
Dec ’23€33.10
€33.03
-0.2%
12.4%€38.11€27.00€16.624

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Corbion N.V. 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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