Aperam S.A.

ENXTAM:APAM 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Aperam 가치 평가

APAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.45
Fair Value
78.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: APAM ( €27.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APAM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APAM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APAM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익€232.00m
시가총액€1.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
MT ArcelorMittal
21.8x19.20%€21.5b
CRBN Corbion
22.9x22.72%€1.1b
001203 Dazhong Mining
24.5x10.59%CN¥16.6b
BEKB NV Bekaert
8x7.91%€1.9b
APAM Aperam
8.7x14.56%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: APAM은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APAM 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APAM 8.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APAM 은 Price-To-Earnings 8.7 European Metals and Mining 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APAM 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.92
€30.19
+8.13%
11.83%€37.00€25.00n/a10
Jul ’26€26.76
€30.34
+13.38%
11.53%€37.00€25.00n/a10
May ’26€25.54
€31.19
+22.14%
12.07%€37.00€25.00n/a11
Apr ’26€30.66
€32.62
+6.40%
10.45%€40.00€27.00n/a11
Mar ’26€29.20
€31.68
+8.51%
11.75%€40.00€27.00n/a11
Feb ’26€26.74
€31.84
+19.07%
10.98%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26€25.22
€32.72
+29.75%
12.72%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€27.16
€32.09
+18.16%
15.71%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.82
€30.63
+23.42%
16.34%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.14
€30.76
+9.31%
16.06%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.46
€30.73
+20.71%
16.94%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.02
€30.34
+16.62%
16.91%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.62
€30.66
+24.51%
16.00%€42.00€24.00€26.769
Jun ’25€26.34
€30.54
+15.96%
15.92%€42.00€24.00€26.749
May ’25€27.44
€29.63
+7.99%
16.54%€42.00€25.00€25.549
Apr ’25€29.29
€30.73
+4.93%
16.55%€43.00€26.00€30.669
Mar ’25€27.56
€30.36
+10.16%
16.96%€43.00€25.00€29.2010
Feb ’25€28.84
€30.50
+5.76%
18.96%€45.00€25.00€26.7410
Jan ’25€32.88
€30.77
-6.42%
19.37%€45.00€24.70€25.2210
Dec ’24€30.94
€30.00
-3.04%
21.71%€45.00€20.00€27.1610
Nov ’24€26.30
€29.00
+10.27%
23.29%€45.00€20.00€24.8210
Oct ’24€27.60
€30.28
+9.71%
23.45%€45.00€19.50€28.1411
Sep ’24€26.42
€32.84
+24.32%
22.08%€47.00€22.70€25.4611
Aug ’24€28.38
€33.48
+17.97%
21.41%€47.00€22.70€26.0211
Jul ’24€28.58
€36.26
+26.88%
18.02%€52.00€29.00€24.6211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€30.19
Fair Value
7.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 14:20
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aperam S.A. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays