Aperam 가치 평가
APAM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APAM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APAM ( €31.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APAM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
APAM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APAM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| APAM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | €6.19b |
| 시가총액 | €2.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
APAM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: APAM은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
APAM의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 46개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 46개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: APAM 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
APAM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: APAM 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.34 | €31.18 -0.51% | 11.71% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €30.26 | €31.04 +2.58% | 10.34% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €30.84 | €30.16 -2.20% | 11.63% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €26.18 | €29.63 +13.18% | 11.96% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €25.26 | €29.99 +18.73% | 11.36% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €26.76 | €30.34 +13.38% | 11.53% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €26.74 | €30.34 +13.46% | 11.53% | €37.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €25.54 | €31.19 +22.14% | 12.07% | €37.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €30.66 | €32.62 +6.40% | 10.45% | €40.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €29.20 | €31.68 +8.51% | 11.75% | €40.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €26.74 | €31.84 +19.07% | 10.98% | €40.00 | €27.80 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €25.22 | €32.72 +29.75% | 12.72% | €42.00 | €27.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €27.16 | €32.09 +18.16% | 15.71% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.82 | €30.63 +23.42% | 16.34% | €42.00 | €21.40 | €30.26 | 10 |
| Oct ’25 | €28.14 | €30.76 +9.31% | 16.06% | €42.00 | €22.60 | €30.84 | 10 |
| Sep ’25 | €25.46 | €30.73 +20.71% | 16.94% | €42.00 | €22.60 | €26.18 | 9 |
| Aug ’25 | €26.02 | €30.34 +16.62% | 16.91% | €42.00 | €22.60 | €25.26 | 9 |
| Jul ’25 | €24.62 | €30.66 +24.51% | 16.00% | €42.00 | €24.00 | €26.76 | 9 |
| Jun ’25 | €26.34 | €30.54 +15.96% | 15.92% | €42.00 | €24.00 | €26.74 | 9 |
| May ’25 | €27.44 | €29.63 +7.99% | 16.54% | €42.00 | €25.00 | €25.54 | 9 |
| Apr ’25 | €29.29 | €30.73 +4.93% | 16.55% | €43.00 | €26.00 | €30.66 | 9 |
| Mar ’25 | €27.56 | €30.36 +10.16% | 16.96% | €43.00 | €25.00 | €29.20 | 10 |
| Feb ’25 | €28.84 | €30.50 +5.76% | 18.96% | €45.00 | €25.00 | €26.74 | 10 |
| Jan ’25 | €32.88 | €30.77 -6.42% | 19.37% | €45.00 | €24.70 | €25.22 | 10 |
| Dec ’24 | €30.94 | €30.00 -3.04% | 21.71% | €45.00 | €20.00 | €27.16 | 10 |
| Nov ’24 | €26.30 | €29.00 +10.27% | 23.29% | €45.00 | €20.00 | €24.82 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 20:55 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aperam S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Tom Zhang | Barclays |
| Alessandro Abate | Berenberg |