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Aperam S.A.ENXTAM:APAM 주식 보고서

시가총액 €2.5b
주가
€34.26
해당 없음
1Y37.0%
7D-0.9%
포트폴리오 가치
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Aperam S.A.

ENXTAM:APAM 주식 리포트

시가총액: €2.5b

Aperam (APAM) 주식 개요

아페람은 자회사와 함께 전 세계에서 스테인리스 스틸 및 합금 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

APAM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당5/6

강점

수익은 매년 63.74% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

5.84% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Dutch 시장과 비교해 높았습니다.


APAM Community Fair Values

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Aperam

Decarbonization And Circular Economy Will Support Global Demand

Key Takeaways Aperam's unique supply chain integration, recycling focus, and regional leadership position it to outpace industry growth, capture market share, and sustain premium pricing as demand shifts to green materials. Strategic moves in specialty and defense alloys, as well as regulatory advantages in low-carbon steel, are set to drive transformative changes in revenue mix and profit margins.
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€41.95
FV
18.3% 저평가 내재 할인율
12.89%
Revenue growth p.a.
23
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Aperam

APAM: Recent Leadership Changes And Industry Momentum Will Support Fair Value Outlook

Key Takeaways Regulatory tailwinds, cost leadership, and focus on value-added steels are set to drive sustainable margin expansion and pricing power, especially in Europe. Diversified operations and investments in recycling and Brazil will stabilize group earnings and offset regional market volatility.
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€31.68
FV
8.1% 고평가 내재 할인율
7.22%
Revenue growth p.a.
107
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Aperam

European Decarbonization And Indonesian Rivals Will Erode Margins

Key Takeaways Accelerated decarbonization, new material adoption, and lack of trade protections threaten Aperam's core revenues, market share, and profit margins. Rising environmental costs, overcapacity, and price competition are expected to further pressure earnings and undermine long-term financial resilience.
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€25
FV
37.0% 고평가 내재 할인율
5.67%
Revenue growth p.a.
7
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Aperam S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Aperam 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€34.26
52주 최고가€36.08
52주 최저가€22.80
베타1.59
1개월 변동9.11%
3개월 변동23.42%
1년 변동37.04%
3년 변동15.67%
5년 변동-0.67%
IPO 이후 변동15.20%

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Acquisition Of Universal Stainless Will Expand Market Reach And Product Offerings

Aperam's strategic moves in Brazil, Europe, and the USA may improve revenue through market expansion, operational stability, and product differentiation.

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주주 수익률

APAMNL Metals and MiningNL 시장
7D-0.9%3.8%1.4%
1Y37.0%45.4%15.1%

수익률 대 산업: APAM은 지난 1년 동안 45.4%의 수익을 기록한 Dutch Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: APAM은 지난 1년 동안 15.1%를 기록한 Dutch 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in NL Market6.0%
10% least volatile stocks in NL Market2.0%

안정적인 주가: APAM의 주가는 지난 3개월 동안 Dutch 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: APAM의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Dutch 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201012,900Tim Di Maulowww.aperam.com

아페람은 자회사와 함께 전 세계에 스테인리스 스틸 및 합금 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 스테인리스 및 전기강, 서비스 및 솔루션, 합금 및 스페셜티, 재활용 및 재생 에너지. 이 회사는 곡물 지향형 및 비곡물 지향형을 포함한 다양한 스테인리스강 및 전기강 제품을 제공합니다.

Aperam S.A. 기초 지표 요약

Aperam의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
APAM 기초 통계
시가총액€2.48b
순이익 (TTM)-€8.00m
매출 (TTM)€6.19b
0.4x
주가매출비율(P/S)
-309.8x
주가수익비율(P/E)

APAM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
APAM 손익계산서 (TTM)
매출€6.19b
매출원가€5.75b
총이익€440.00m
기타 비용€448.00m
순이익-€8.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 06, 2026

주당순이익(EPS)-0.11
총이익률7.10%
순이익률-0.13%
부채/자본 비율42.5%

APAM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.8%
현재 배당 수익률
-1,807%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 07:45
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aperam S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg