Evonik Industries AG

WBAG:EVK 주식 리포트

시가총액: €8.0b

Evonik Industries 가치 평가

EVK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EVK ( €17.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.3x
이익€157.00m
시가총액€8.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.4x
VOE Voestalpine
35x39.07%€7.9b
WIE Wienerberger
19.1x30.83%€2.5b
MMK Mayr-Melnhof Karton
21x27.74%€1.6b
603659 Shanghai Putailai New Energy Technology GroupLtd
26.4x24.77%CN¥68.1b
EVK Evonik Industries
51.3x30.05%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EVK은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EVK의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EVK 51.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVK 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.31
€17.23
-0.47%
13.56%€20.40€14.00n/a14
May ’27€17.51
€16.55
-5.48%
14.36%€20.40€12.70n/a14
Apr ’27€16.35
€15.74
-3.76%
15.82%€20.40€12.20n/a14
Mar ’27€14.81
€15.07
+1.77%
15.59%€20.40€12.20n/a14
Feb ’27€13.06
€14.60
+11.79%
17.90%€20.40€11.60n/a14
Jan ’27€13.31
€15.52
+16.63%
17.61%€20.40€11.60n/a13
Dec ’26€13.24
€15.68
+18.41%
17.40%€20.40€11.60n/a13
Nov ’26€14.61
€18.37
+25.73%
15.81%€25.00€15.00n/a13
Oct ’26€14.93
€18.75
+25.61%
15.86%€25.00€15.00n/a13
Sep ’26€16.35
€20.57
+25.81%
12.72%€25.00€17.00n/a13
Aug ’26€16.38
€21.23
+29.61%
11.89%€25.00€17.80n/a13
Jul ’26€17.18
€21.61
+25.77%
11.94%€26.00€17.80n/a14
Jun ’26€19.18
€21.73
+13.28%
12.08%€26.00€17.80n/a15
May ’26€19.72
€21.58
+9.43%
12.22%€26.00€18.00€17.5115
Apr ’26€19.98
€22.03
+10.30%
13.09%€26.00€18.00€16.3515
Mar ’26€19.20
€21.35
+11.18%
13.97%€26.00€16.60€14.8115
Feb ’26€18.22
€21.35
+17.19%
13.97%€26.00€16.60€13.0615
Jan ’26€16.81
€21.48
+27.82%
13.37%€26.00€16.60€13.3115
Dec ’25€17.34
€22.17
+27.87%
11.92%€26.00€16.60€13.2415
Nov ’25€20.23
€22.96
+13.51%
9.61%€26.00€19.90€14.6116
Oct ’25€20.99
€22.49
+7.16%
9.85%€26.00€19.00€14.9316
Sep ’25€20.02
€22.46
+12.20%
9.91%€26.00€19.00€16.3516
Aug ’25€19.38
€22.46
+15.91%
9.83%€26.00€19.00€16.3816
Jul ’25€18.91
€21.79
+15.25%
10.63%€25.00€17.50€17.1817
Jun ’25€20.13
€21.84
+8.49%
10.75%€25.00€17.50€19.1818
May ’25€19.38
€20.70
+6.81%
13.00%€25.00€17.00€19.7218
€17.26
Fair Value
0.3% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 17:24
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evonik Industries AG는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg