Zhejiang NHU 가치 평가
002001이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002001의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002001 ( CN¥25.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥55.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002001 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002001의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002001는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002001의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | CN¥7.20b |
| 시가총액 | CN¥77.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002001의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 44.5x | ||
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 29.6x | 17.58% | CN¥42.4b |
603659 Shanghai Putailai New Energy Technology GroupLtd | 38.6x | 32.70% | CN¥63.8b |
688065 Cathay Biotech | 60.9x | 18.04% | CN¥36.2b |
300054 Hubei DinglongLtd | 49.1x | 28.95% | CN¥32.6b |
002001 Zhejiang NHU | 10.8x | 3.65% | CN¥77.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002001은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002001의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002001 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 CN Chemicals 업계 평균(44.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002001의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002001 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥25.46 | CN¥28.11 +10.41% | 19.10% | CN¥36.30 | CN¥16.80 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | CN¥24.30 | CN¥28.11 +15.68% | 19.10% | CN¥36.30 | CN¥16.80 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | CN¥23.83 | CN¥28.22 +18.41% | 17.94% | CN¥35.00 | CN¥16.80 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CN¥24.83 | CN¥27.83 +12.08% | 17.64% | CN¥35.00 | CN¥16.80 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CN¥22.25 | CN¥27.12 +21.87% | 18.33% | CN¥35.00 | CN¥16.80 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CN¥21.31 | CN¥27.02 +26.79% | 18.93% | CN¥34.03 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CN¥21.93 | CN¥26.73 +21.91% | 19.31% | CN¥34.03 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥22.11 | CN¥26.85 +21.43% | 19.44% | CN¥34.03 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥22.45 | CN¥26.07 +16.12% | 18.07% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥21.17 | CN¥26.07 +23.15% | 18.07% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥22.51 | CN¥26.07 +15.82% | 18.07% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥21.97 | CN¥26.07 +18.66% | 18.07% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥21.75 | CN¥26.07 +19.86% | 18.07% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥23.31 | CN¥25.41 +9.02% | 17.54% | CN¥32.61 | CN¥16.80 | CN¥24.30 | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.57 | CN¥23.51 +4.17% | 19.50% | CN¥31.03 | CN¥14.70 | CN¥23.83 | 7 |
| Sep ’25 | CN¥19.34 | CN¥23.51 +21.57% | 19.50% | CN¥31.03 | CN¥14.70 | CN¥24.83 | 7 |
| Aug ’25 | CN¥21.48 | CN¥22.58 +5.14% | 17.36% | CN¥25.20 | CN¥13.20 | CN¥22.25 | 7 |
| Jul ’25 | CN¥19.64 | CN¥20.99 +6.86% | 18.81% | CN¥25.00 | CN¥13.20 | CN¥21.31 | 7 |
| Jun ’25 | CN¥18.97 | CN¥20.99 +10.63% | 18.81% | CN¥25.00 | CN¥13.20 | CN¥21.93 | 7 |
| May ’25 | CN¥19.20 | CN¥19.70 +2.62% | 20.16% | CN¥24.28 | CN¥13.20 | CN¥22.11 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.09 | CN¥19.22 +12.45% | 16.22% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | CN¥22.45 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥18.06 | CN¥19.22 +6.41% | 16.22% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | CN¥21.17 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.00 | CN¥19.27 +20.43% | 16.05% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | CN¥22.51 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥16.96 | CN¥19.69 +16.08% | 15.45% | CN¥23.00 | CN¥14.10 | CN¥21.97 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥16.99 | CN¥20.23 +19.05% | 15.73% | CN¥24.00 | CN¥14.10 | CN¥21.75 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥16.21 | CN¥20.23 +24.78% | 15.73% | CN¥24.00 | CN¥14.10 | CN¥23.31 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 04:56 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zhejiang NHU Company Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Xiongwei Jia | China International Capital Corporation Limited |
| Sophia Zhang | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |
| Zhe Wang | Citic Securities Co., Ltd. |