Air Products and Chemicals 가치 평가
APCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APCD ( €307.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €990.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
APCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APCD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | US$3.84b |
| 시가총액 | US$70.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 11.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: APCD은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APCD 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APCD 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APCD 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €307.70 | €338.50 +10.0% | 7.2% | €374.64 | €282.20 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €281.70 | €332.81 +18.1% | 7.3% | €376.63 | €276.52 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €315.70 | €326.63 +3.5% | 6.2% | €359.67 | €274.49 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €285.90 | €306.31 +7.1% | 8.0% | €353.97 | €252.84 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €265.80 | €270.48 +1.8% | 9.3% | €317.65 | €187.91 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €248.80 | €271.33 +9.1% | 9.7% | €320.53 | €189.61 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €271.70 | €264.02 -2.8% | 11.1% | €328.98 | €194.61 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €234.40 | €261.40 +11.5% | 11.0% | €330.61 | €195.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €240.90 | €248.52 +3.2% | 11.1% | €327.24 | €193.58 | n/a | 23 |
| May ’25 | €216.70 | €253.31 +16.9% | 11.7% | €332.03 | €196.41 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €224.40 | €247.86 +10.5% | 11.9% | €330.51 | €195.51 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €217.10 | €251.68 +15.9% | 13.3% | €328.45 | €194.29 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €236.90 | €284.72 +20.2% | 9.0% | €326.56 | €220.78 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €247.20 | €280.80 +13.6% | 8.6% | €322.66 | €218.14 | €281.70 | 23 |
| Dec ’24 | €250.80 | €281.63 +12.3% | 8.4% | €323.16 | €218.47 | €315.70 | 23 |
| Nov ’24 | €265.70 | €315.10 +18.6% | 6.3% | €360.73 | €284.79 | €285.90 | 23 |
| Oct ’24 | €271.70 | €311.64 +14.7% | 6.4% | €359.56 | €283.86 | €265.80 | 23 |
| Sep ’24 | €277.50 | €300.96 +8.5% | 6.7% | €347.97 | €274.71 | €248.80 | 22 |
| Aug ’24 | €276.90 | €292.84 +5.8% | 6.6% | €343.73 | €267.84 | €271.70 | 22 |
| Jul ’24 | €273.00 | €301.25 +10.3% | 6.3% | €355.59 | €277.08 | €234.40 | 24 |
| Jun ’24 | €254.20 | €307.26 +20.9% | 6.8% | €360.24 | €280.71 | €240.90 | 24 |
| May ’24 | €260.90 | €300.76 +15.3% | 6.7% | €343.09 | €274.47 | €216.70 | 23 |
| Apr ’24 | €261.40 | €306.62 +17.3% | 7.2% | €357.82 | €278.82 | €224.40 | 23 |
| Mar ’24 | €272.15 | €309.26 +13.6% | 7.5% | €359.79 | €274.97 | €217.10 | 24 |
| Feb ’24 | €290.65 | €305.32 +5.0% | 8.6% | €363.66 | €258.44 | €236.90 | 24 |
| Jan ’24 | €291.40 | €304.63 +4.5% | 8.8% | €371.70 | €264.15 | €247.20 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 17:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Air Products and Chemicals, Inc. 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Sergey Vasnetsov | Barclays |