L'Air Liquide 가치 평가
AI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AI ( €171.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 이익 | €3.43b |
| 시가총액 | €98.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AI은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AI의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AI 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(17.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €171.36 | €197.05 +14.99% | 6.89% | €216.00 | €154.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €167.54 | €197.75 +18.03% | 7.04% | €216.00 | €154.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €176.66 | €197.00 +11.51% | 6.89% | €216.00 | €154.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €175.84 | €196.58 +11.79% | 6.84% | €216.00 | €154.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €171.08 | €196.00 +14.57% | 6.66% | €216.00 | €154.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €174.76 | €194.43 +11.25% | 7.34% | €216.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €182.92 | €196.50 +7.42% | 7.41% | €220.00 | €154.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €179.60 | €196.24 +9.26% | 7.58% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €177.08 | €197.14 +11.33% | 7.47% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €175.90 | €194.67 +10.67% | 7.13% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €169.28 | €190.71 +12.66% | 7.70% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €154.90 | €190.19 +22.78% | 8.41% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €155.60 | €187.19 +20.30% | 8.96% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €166.04 | €186.01 +12.03% | 10.02% | €216.00 | €149.00 | €167.54 | 22 |
| Oct ’25 | €171.04 | €183.06 +7.03% | 10.50% | €216.00 | €146.00 | €176.66 | 21 |
| Sep ’25 | €169.36 | €182.23 +7.60% | 10.81% | €216.00 | €140.50 | €175.84 | 21 |
| Aug ’25 | €167.44 | €181.58 +8.45% | 10.83% | €216.00 | €140.50 | €171.08 | 21 |
| Jul ’25 | €164.12 | €179.00 +9.07% | 9.84% | €200.00 | €140.50 | €174.76 | 20 |
| Jun ’25 | €163.89 | €180.78 +10.30% | 9.28% | €202.73 | €146.36 | €182.92 | 21 |
| May ’25 | €167.73 | €180.78 +7.78% | 9.28% | €202.73 | €146.36 | €179.60 | 21 |
| Apr ’25 | €176.09 | €176.86 +0.44% | 9.41% | €201.82 | €146.36 | €177.08 | 22 |
| Mar ’25 | €170.91 | €174.71 +2.22% | 8.92% | €200.00 | €146.36 | €175.90 | 22 |
| Feb ’25 | €157.42 | €165.50 +5.13% | 8.24% | €181.82 | €131.82 | €169.28 | 22 |
| Jan ’25 | €160.73 | €163.84 +1.94% | 8.45% | €181.82 | €131.82 | €154.90 | 22 |
| Dec ’24 | €157.20 | €163.22 +3.83% | 8.16% | €181.82 | €131.82 | €155.60 | 22 |
| Nov ’24 | €146.76 | €161.90 +10.31% | 8.88% | €181.82 | €131.82 | €166.04 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 20:16 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
L'Air Liquide S.A.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| James Stewart | Barclays |