The Travelers Companies, Inc.

WBAG:TRV 주식 보고서

시가총액: €57.2b

Travelers Companies 가치 평가

TRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRV ( €251.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €580.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익US$4.51b
시가총액US$59.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
ALL Allstate
13.1x4.8%US$54.0b
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.1t
VIG Vienna Insurance Group
6.7x8.6%€3.7b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%€59.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TRV은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRV 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRV 13.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRV 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율5.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRV 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€251.10
€252.41
+0.5%
8.9%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€227.40
€242.92
+6.8%
8.9%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€214.10
€204.89
-4.3%
8.6%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€204.80
€202.77
-1.0%
6.8%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€195.95
€207.12
+5.7%
6.9%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€189.20
€212.12
+12.1%
6.8%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€196.30
€210.53
+7.3%
6.3%€232.27€186.18n/a22
May ’25€198.30
€213.00
+7.4%
6.4%€235.42€188.71n/a22
Apr ’25€212.90
€202.51
-4.9%
9.6%€241.95€162.78n/a23
Mar ’25€202.40
€200.35
-1.0%
9.5%€240.85€162.04n/a23
Feb ’25€193.35
€199.89
+3.4%
9.0%€228.60€162.52n/a23
Jan ’25€170.70
€174.11
+2.0%
8.4%€207.12€150.38n/a22
Dec ’24€165.65
€179.76
+8.5%
8.4%€215.69€156.61n/a20
Nov ’24€159.05
€179.76
+13.0%
8.4%€215.69€156.61€227.4020
Oct ’24€156.05
€176.81
+13.3%
8.1%€210.82€153.99€214.1019
Sep ’24€150.50
€176.81
+17.5%
8.1%€210.82€153.99€204.8019
Aug ’24€156.75
€174.38
+11.2%
8.1%€207.92€151.87€195.9519
Jul ’24€158.45
€179.51
+13.3%
7.3%€210.77€157.62€189.2018
Jun ’24€159.10
€183.89
+15.6%
7.4%€215.21€160.94€196.3017
May ’24€162.10
€178.77
+10.3%
7.6%€209.67€150.41€198.3018
Apr ’24€157.50
€182.28
+15.7%
7.0%€212.04€161.33€212.9018
Mar ’24€171.58
€180.59
+5.3%
6.9%€209.37€159.30€202.4018
Feb ’24€169.78
€180.59
+6.4%
6.9%€209.37€159.30€193.3518
Jan ’24€177.56
€173.99
-2.0%
6.6%€208.43€159.16€170.7017
Dec ’23€179.90
€174.80
-2.8%
6.4%€209.00€159.60€165.6518
Nov ’23€187.64
€184.90
-1.5%
6.3%€222.68€170.05€159.0518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

-0.08%

1Y

24.3%

Unipol Gruppo

€8.5b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.78

7D

2.9%

1Y

121.8%

SCOR

€4.2b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.70

7D

1.2%

1Y

n/a