Zimmer Biomet Holdings, Inc.

WBAG:ZBH 주식 보고서

시가총액: €20.7b

Zimmer Biomet Holdings 가치 평가

ZBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZBH ( €105 )는 당사 추정치인 공정 가치( €237.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZBH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZBH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZBH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익US$1.08b
시가총액US$21.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZBH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.6x
STE STERIS
35.8x11.5%US$21.3b
SOON Sonova Holding
32.9x11.2%CHF 18.6b
7733 Olympus
31.8x14.0%JP¥2.8t
STMN Straumann Holding
61.8x20.9%CHF 17.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.2x8.1%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ZBH은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZBH 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZBH 20.2x업계 평균 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZBH 은 Price-To-Earnings 20.2 European Medical Equipment 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZBH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZBH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZBH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.00
€118.52
+12.9%
8.2%€142.32€101.52n/a26
Nov ’25€100.80
€115.10
+14.2%
8.3%€138.42€98.74n/a26
Oct ’25€97.34
€113.86
+17.0%
11.4%€158.10€96.66n/a26
Sep ’25€103.75
€115.29
+11.1%
11.0%€157.87€96.52n/a26
Aug ’25€103.05
€122.00
+18.4%
10.6%€160.53€102.74n/a26
Jul ’25€100.20
€126.12
+25.9%
9.0%€162.98€104.31n/a26
Jun ’25€105.45
€125.70
+19.2%
8.6%€161.32€103.24n/a25
May ’25€113.05
€129.07
+14.2%
8.3%€164.69€102.58n/a25
Apr ’25€122.45
€125.07
+2.1%
8.5%€160.20€99.78n/a25
Mar ’25€114.95
€125.93
+9.6%
8.6%€161.49€100.59n/a25
Feb ’25€115.55
€121.78
+5.4%
10.0%€160.81€96.48n/a25
Jan ’25€110.05
€119.72
+8.8%
10.4%€159.06€89.98n/a25
Dec ’24€107.45
€123.37
+14.8%
11.6%€163.78€92.65n/a25
Nov ’24€98.76
€136.92
+38.6%
12.3%€165.32€94.47€100.8025
Oct ’24€107.55
€139.41
+29.6%
8.2%€161.77€110.93€97.3424
Sep ’24€110.30
€139.41
+26.4%
8.2%€161.77€110.93€103.7524
Aug ’24€119.30
€137.56
+15.3%
9.1%€159.34€105.62€103.0523
Jul ’24€134.15
€140.41
+4.7%
9.3%€163.12€108.12€100.2023
Jun ’24€118.55
€140.41
+18.4%
9.3%€163.12€108.12€105.4523
May ’24€125.35
€124.04
-1.0%
10.2%€158.81€95.29€113.0523
Apr ’24€118.30
€124.94
+5.6%
10.0%€161.33€96.80€122.4524
Mar ’24€114.68
€126.09
+9.9%
10.1%€163.12€97.87€114.9522
Feb ’24€116.26
€121.19
+4.2%
11.4%€163.03€93.16€115.5522
Jan ’24€119.42
€119.61
+0.2%
11.2%€164.82€94.18€110.0522
Dec ’23€117.10
€120.39
+2.8%
11.5%€168.25€96.14€107.4522
Nov ’23€113.36
€127.43
+12.4%
12.2%€177.82€96.53€98.7622

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$71.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$54.21

7D

5.1%

1Y

-14.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.88

7D

5.3%

1Y

-37.9%

Hologic

US$18.1b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$75.50

7D

2.0%

1Y

13.9%