Zimmer Biomet Holdings 가치 평가
ZBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZBH ( €101.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €309.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZBH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 수익 | US$1.08b |
| 시가총액 | US$20.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZBH은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZBH 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZBH 은 Price-To-Earnings 19.2 European Medical Equipment 업계 평균( 31.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZBH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.30 | €120.69 +19.1% | 9.0% | €145.41 | €101.79 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €102.05 | €119.04 +16.7% | 8.0% | €144.29 | €102.92 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €106.25 | €114.85 +8.1% | 8.2% | €137.91 | €98.38 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €100.80 | €115.10 +14.2% | 8.3% | €138.42 | €98.74 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €97.34 | €113.86 +17.0% | 11.4% | €158.10 | €96.66 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €103.75 | €115.29 +11.1% | 11.0% | €157.87 | €96.52 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €103.05 | €122.00 +18.4% | 10.6% | €160.53 | €102.74 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €100.20 | €126.12 +25.9% | 9.0% | €162.98 | €104.31 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €105.45 | €125.70 +19.2% | 8.6% | €161.32 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €113.05 | €129.07 +14.2% | 8.3% | €164.69 | €102.58 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €122.45 | €125.07 +2.1% | 8.5% | €160.20 | €99.78 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €114.95 | €125.93 +9.6% | 8.6% | €161.49 | €100.59 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €115.55 | €121.78 +5.4% | 10.0% | €160.81 | €96.48 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €110.05 | €119.72 +8.8% | 10.4% | €159.06 | €89.98 | €102.05 | 25 |
| Dec ’24 | €107.45 | €123.37 +14.8% | 11.6% | €163.78 | €92.65 | €106.25 | 25 |
| Nov ’24 | €98.76 | €136.92 +38.6% | 12.3% | €165.32 | €94.47 | €100.80 | 25 |
| Oct ’24 | €107.55 | €139.41 +29.6% | 8.2% | €161.77 | €110.93 | €97.34 | 24 |
| Sep ’24 | €110.30 | €139.41 +26.4% | 8.2% | €161.77 | €110.93 | €103.75 | 24 |
| Aug ’24 | €119.30 | €137.56 +15.3% | 9.1% | €159.34 | €105.62 | €103.05 | 23 |
| Jul ’24 | €134.15 | €140.41 +4.7% | 9.3% | €163.12 | €108.12 | €100.20 | 23 |
| Jun ’24 | €118.55 | €140.41 +18.4% | 9.3% | €163.12 | €108.12 | €105.45 | 23 |
| May ’24 | €125.35 | €124.04 -1.0% | 10.2% | €158.81 | €95.29 | €113.05 | 23 |
| Apr ’24 | €118.30 | €124.94 +5.6% | 10.0% | €161.33 | €96.80 | €122.45 | 24 |
| Mar ’24 | €114.68 | €126.09 +9.9% | 10.1% | €163.12 | €97.87 | €114.95 | 22 |
| Feb ’24 | €116.26 | €121.19 +4.2% | 11.4% | €163.03 | €93.16 | €115.55 | 22 |
| Jan ’24 | €119.42 | €119.61 +0.2% | 11.2% | €164.82 | €94.18 | €110.05 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 01:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 62 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Jeffrey Johnson | Baird |