DENTSPLY SIRONA 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 XRAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

XRAY ( €17.97 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €28.37 )

XRAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XRAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XRAY ( €17.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XRAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XRAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XRAY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XRAY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XRAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XRAY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1x
판매	US$3.90b
시가총액	US$3.72b

XRAY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XRAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XRAY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3x
300888 Winner Medical	3x	16.6%	CN¥24.8b
603658 Autobio Diagnostics	5.6x	15.8%	CN¥25.7b
ANN Ansell	1.8x	6.7%	AU$4.8b
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer	1.5x	7.1%	HK$20.7b
XRAY DENTSPLY SIRONA	1x	1.0%	€3.7b

Price-To-Sales 대 피어: XRAY은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XRAY 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

33 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XRAY 은 Price-To-Sales 1 European Medical Equipment 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XRAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XRAY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XRAY 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XRAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€17.97	€22.16 +23.3%	11.8%	€28.95	€19.30	n/a	14
Dec ’25	€18.60	€22.71 +22.1%	18.4%	€32.66	€17.73	n/a	13
Nov ’25	€21.76	€27.93 +28.4%	10.1%	€33.35	€24.09	n/a	13
Oct ’25	€23.66	€27.77 +17.4%	9.4%	€32.17	€24.12	n/a	13
Sep ’25	€22.79	€27.77 +21.8%	9.4%	€32.17	€24.12	n/a	13
Aug ’25	€25.02	€29.33 +17.2%	10.6%	€34.75	€25.02	n/a	13
Jul ’25	€23.28	€30.96 +33.0%	11.2%	€35.46	€25.19	n/a	14
Jun ’25	€25.78	€31.32 +21.5%	9.8%	€35.18	€25.00	n/a	14
May ’25	€28.19	€34.17 +21.2%	10.6%	€39.46	€25.37	n/a	15
Apr ’25	€30.80	€33.52 +8.8%	11.0%	€38.76	€24.92	n/a	14
Mar ’25	€30.70	€33.52 +9.2%	11.0%	€38.76	€24.92	n/a	14
Feb ’25	€32.04	€33.38 +4.2%	11.7%	€38.69	€24.87	n/a	13
Jan ’25	€32.26	€31.04 -3.8%	11.8%	€37.26	€24.54	n/a	13
Dec ’24	€29.54	€31.27 +5.9%	11.6%	€37.80	€24.89	€18.60	13
Nov ’24	€28.84	€38.43 +33.2%	14.4%	€48.19	€26.46	€21.76	12
Oct ’24	€32.66	€41.59 +27.3%	7.8%	€47.90	€36.63	€23.66	11
Sep ’24	€34.70	€40.48 +16.7%	7.0%	€46.34	€36.35	€22.79	11
Aug ’24	€37.82	€40.00 +5.8%	7.8%	€46.37	€36.37	€25.02	11
Jul ’24	€36.28	€40.17 +10.7%	7.7%	€46.27	€36.29	€23.28	11
Jun ’24	€34.44	€40.17 +16.6%	7.7%	€46.27	€36.29	€25.78	11
May ’24	€36.98	€37.04 +0.2%	7.8%	€41.02	€32.82	€28.19	11
Apr ’24	€35.94	€37.08 +3.2%	6.9%	€41.90	€33.52	€30.80	11
Mar ’24	€35.18	€37.26 +5.9%	6.7%	€42.21	€33.76	€30.70	11
Feb ’24	€33.83	€32.36 -4.3%	9.0%	€36.80	€26.68	€32.04	11
Jan ’24	€30.12	€33.13 +10.0%	8.9%	€38.46	€27.89	€32.26	11
Dec ’23	€29.37	€33.13 +12.8%	8.9%	€38.46	€27.89	€29.54	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 19:35
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DENTSPLY SIRONA Inc. 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Baird
Jeffrey Johnson	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research