Shandong Weigao Group Medical Polymer 가치 평가
1066 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1066 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1066 ( HK$4.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$11.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1066 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1066 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1066 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1066 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 수익 | CN¥1.91b |
| 시가총액 | CN¥18.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1066 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.5x | ||
2276 Shanghai Conant Optical | 15.4x | 16.5% | HK$6.2b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12x | 12.1% | HK$6.7b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 11.2x | -3.1% | HK$3.4b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27.3x | 27.2% | HK$4.8b |
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 9.6x | 10.1% | HK$20.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1066은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1066 의 PE 비율은 HK Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.67m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1066 은 Price-To-Earnings 9.6 Hong Kong Medical Equipment 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1066 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1066 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.33 | HK$6.55 +51.2% | 12.6% | HK$7.78 | HK$5.01 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$4.86 | HK$6.64 +36.5% | 12.2% | HK$7.89 | HK$5.08 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$5.62 | HK$6.76 +20.2% | 12.9% | HK$8.01 | HK$5.16 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.73 +52.7% | 13.4% | HK$8.13 | HK$5.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$3.93 | HK$6.99 +77.9% | 12.5% | HK$7.94 | HK$5.49 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$3.72 | HK$7.62 +104.7% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.56 | HK$7.62 +67.0% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.34 | HK$7.62 +42.6% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.88 | HK$9.46 +93.9% | 33.8% | HK$17.10 | HK$6.61 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.06 | HK$11.44 +126.1% | 27.9% | HK$17.23 | HK$7.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.33 | HK$11.76 +120.5% | 24.4% | HK$17.18 | HK$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.61 | HK$12.69 +66.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$12.69 +75.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.35 | HK$12.62 +71.6% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$4.86 | 8 |
| Oct ’24 | HK$6.88 | HK$12.62 +83.4% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$5.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.80 | HK$13.45 +72.5% | 14.3% | HK$17.05 | HK$9.94 | HK$4.41 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.42 | HK$14.90 +58.2% | 7.2% | HK$16.87 | HK$13.19 | HK$3.93 | 8 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$15.16 +48.1% | 5.8% | HK$17.09 | HK$14.16 | HK$3.72 | 7 |
| Jun ’24 | HK$11.84 | HK$15.08 +27.4% | 6.5% | HK$17.07 | HK$13.82 | HK$4.56 | 7 |
| May ’24 | HK$13.34 | HK$15.15 +13.6% | 4.2% | HK$16.00 | HK$14.20 | HK$5.34 | 7 |
| Apr ’24 | HK$12.54 | HK$15.03 +19.8% | 3.8% | HK$15.81 | HK$14.20 | HK$4.88 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.84 | HK$16.05 +25.0% | 15.7% | HK$21.49 | HK$13.99 | HK$5.06 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.04 | HK$14.91 +14.3% | 23.2% | HK$21.96 | HK$10.60 | HK$5.33 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.82 | HK$13.87 +8.2% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.61 | 7 |
| Dec ’23 | HK$11.58 | HK$13.87 +19.8% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.22 | 7 |
| Nov ’23 | HK$10.98 | HK$13.13 +19.6% | 24.5% | HK$20.53 | HK$9.78 | HK$7.35 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%
Sinopharm Group
HK$62.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.60
7D
-0.2%
1Y
6.1%