Shanghai Conant Optical 가치 평가
2276 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2276 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2276 ( HK$24.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$56.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2276 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2276 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2276 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2276 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.5x |
| 수익 | CN¥377.18m |
| 시가총액 | CN¥9.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2276 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.1x | ||
9997 Kangji Medical Holdings | 13.3x | 12.1% | HK$7.7b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 28.7x | n/a | HK$4.8b |
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 10.3x | 10.1% | HK$21.2b |
1763 China Isotope & Radiation | 8.2x | n/a | HK$3.5b |
2276 Shanghai Conant Optical | 26.5x | 16.5% | HK$10.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2276은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2276 의 PE 비율은 HK Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$18.61m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2276 은 Hong Kong Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2276 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2276 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$24.90 | HK$16.44 -34.0% | 9.5% | HK$18.34 | HK$14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$14.40 | HK$16.44 +14.2% | 9.5% | HK$18.34 | HK$14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$15.08 | HK$16.44 +9.0% | 9.5% | HK$18.34 | HK$14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$13.90 | HK$16.44 +18.3% | 9.5% | HK$18.34 | HK$14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$13.00 | HK$16.44 +26.5% | 9.5% | HK$18.34 | HK$14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$11.50 | HK$13.41 +16.6% | 17.6% | HK$15.49 | HK$10.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$12.36 | HK$13.44 +8.7% | 17.5% | HK$15.48 | HK$10.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$11.10 | HK$13.34 +20.2% | 16.7% | HK$15.07 | HK$10.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$8.78 | HK$13.34 +51.9% | 16.7% | HK$15.07 | HK$10.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$8.51 | HK$14.92 +75.4% | 1.1% | HK$15.08 | HK$14.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$7.45 | HK$14.95 +100.7% | 0.9% | HK$15.08 | HK$14.82 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 13:25 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shanghai Conant Optical Co., Ltd. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tsz-Wang Tam | DBS Bank Ltd |
| null null | Guoyuan Securities (HK) Ltd |
| Eason Cui | Kingsway Financial Services Group Limited |