Autobio Diagnostics 가치 평가
603658이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 603658의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603658 ( CN¥36.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥10.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603658 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
603658의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 603658는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603658의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 이익 | CN¥1.10b |
| 시가총액 | CN¥21.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
603658의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.5x | ||
300888 Winner Medical | 27.3x | 21.95% | CN¥23.9b |
300677 Intco Medical Technology | 14.8x | 16.26% | CN¥25.2b |
300595 Autek China | 29.8x | 16.76% | CN¥14.6b |
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 18.2x | 22.77% | CN¥13.9b |
603658 Autobio Diagnostics | 19.2x | 15.19% | CN¥21.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603658은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
603658의 PE 비율은 CN Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603658 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 CN Medical Equipment 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
603658의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603658 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥36.87 | CN¥44.48 +20.65% | 13.01% | CN¥50.00 | CN¥34.90 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | CN¥38.46 | CN¥44.48 +15.66% | 13.01% | CN¥50.00 | CN¥34.90 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CN¥39.20 | CN¥47.69 +21.66% | 12.91% | CN¥54.92 | CN¥38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CN¥41.51 | CN¥47.69 +14.89% | 12.91% | CN¥54.92 | CN¥38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥40.03 | CN¥46.19 +15.39% | 14.64% | CN¥54.92 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥37.44 | CN¥46.19 +23.37% | 14.64% | CN¥54.92 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥39.04 | CN¥46.19 +18.31% | 14.64% | CN¥54.92 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥38.51 | CN¥46.19 +19.94% | 14.64% | CN¥54.92 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥42.78 | CN¥58.57 +36.92% | 9.69% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥40.31 | CN¥58.57 +45.31% | 9.69% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥40.09 | CN¥58.57 +46.11% | 9.69% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥43.64 | CN¥58.57 +34.22% | 9.69% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥46.47 | CN¥58.57 +26.05% | 9.69% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥45.38 | CN¥58.15 +28.13% | 9.07% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | CN¥38.46 | 6 |
| Oct ’25 | CN¥48.16 | CN¥56.56 +17.43% | 8.16% | CN¥66.41 | CN¥52.80 | CN¥39.20 | 6 |
| Sep ’25 | CN¥40.84 | CN¥56.56 +38.48% | 8.16% | CN¥66.41 | CN¥52.80 | CN¥41.51 | 6 |
| Aug ’25 | CN¥40.89 | CN¥65.55 +60.31% | 3.75% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | CN¥40.03 | 6 |
| Jul ’25 | CN¥45.65 | CN¥65.55 +43.60% | 3.75% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | CN¥37.44 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥51.29 | CN¥65.55 +27.81% | 3.75% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | CN¥39.04 | 6 |
| May ’25 | CN¥57.02 | CN¥64.39 +12.92% | 5.66% | CN¥70.00 | CN¥57.41 | CN¥38.51 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥57.84 | CN¥60.64 +4.85% | 7.89% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | CN¥42.78 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥64.10 | CN¥59.49 -7.19% | 7.42% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | CN¥40.31 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥47.71 | CN¥59.49 +24.69% | 7.42% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | CN¥40.09 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥57.01 | CN¥58.43 +2.49% | 4.31% | CN¥62.50 | CN¥55.40 | CN¥43.64 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥53.48 | CN¥59.14 +10.59% | 11.20% | CN¥73.00 | CN¥52.20 | CN¥46.47 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥44.31 | CN¥59.14 +33.47% | 11.20% | CN¥73.00 | CN¥52.20 | CN¥45.38 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 22:15 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Autobio Diagnostics Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Zhe Sun | BofA Global Research |
| Zhe Sun | BofA Global Research |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |