Autek China 가치 평가
300595 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300595 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300595 ( CN¥18.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥25.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300595 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300595 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300595 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300595 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.2x |
| 수익 | CN¥651.13m |
| 시가총액 | CN¥16.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300595 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.4x | ||
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 18.2x | 18.4% | CN¥16.3b |
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd | 24.1x | 19.0% | CN¥13.5b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 20.1x | 8.4% | CN¥14.7b |
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech | 19.2x | 20.3% | CN¥12.6b |
300595 Autek China | 25.2x | 16.8% | CN¥16.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300595은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300595 의 PE 비율은 CN Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300595 은 Price-To-Earnings 25.2 CN Medical Equipment 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300595 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300595 은 예상 25.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥18.31 | CN¥20.93 +14.3% | 16.2% | CN¥26.70 | CN¥17.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥18.32 | CN¥21.56 +17.7% | 15.8% | CN¥26.70 | CN¥17.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥20.72 | CN¥21.93 +5.8% | 14.1% | CN¥26.70 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.39 | CN¥22.93 +59.3% | 11.2% | CN¥26.70 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥16.15 | CN¥23.83 +47.5% | 11.5% | CN¥29.00 | CN¥19.96 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥15.78 | CN¥22.78 +44.4% | 15.9% | CN¥29.00 | CN¥16.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥17.95 | CN¥24.85 +38.5% | 14.4% | CN¥31.00 | CN¥19.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥18.83 | CN¥24.85 +32.0% | 14.4% | CN¥31.00 | CN¥19.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.75 | CN¥29.72 +58.5% | 22.6% | CN¥43.00 | CN¥22.16 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.60 | CN¥31.24 +51.7% | 17.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥17.47 | CN¥31.24 +78.8% | 17.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥22.58 | CN¥31.99 +41.7% | 16.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥24.44 | CN¥31.99 +30.9% | 16.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥25.01 | CN¥32.92 +31.6% | 15.8% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | CN¥18.32 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥25.68 | CN¥39.83 +55.1% | 21.8% | CN¥53.00 | CN¥30.19 | CN¥20.72 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥26.43 | CN¥41.00 +55.1% | 22.1% | CN¥53.00 | CN¥30.19 | CN¥14.39 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.03 | CN¥44.77 +31.5% | 25.7% | CN¥58.00 | CN¥31.00 | CN¥16.15 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.19 | CN¥44.77 +48.3% | 25.7% | CN¥58.00 | CN¥31.00 | CN¥15.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.14 | CN¥44.77 +59.1% | 25.7% | CN¥58.00 | CN¥31.00 | CN¥17.95 | 5 |
| May ’24 | CN¥32.37 | CN¥48.07 +48.5% | 19.2% | CN¥58.00 | CN¥33.83 | CN¥18.83 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥33.12 | CN¥53.46 +61.4% | 21.4% | CN¥70.20 | CN¥37.60 | CN¥18.75 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥34.34 | CN¥52.97 +54.2% | 19.8% | CN¥70.20 | CN¥37.60 | CN¥20.60 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥37.83 | CN¥52.97 +40.0% | 19.8% | CN¥70.20 | CN¥37.60 | CN¥17.47 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥35.70 | CN¥56.04 +57.0% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥22.58 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥32.21 | CN¥56.04 +74.0% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥24.44 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥30.96 | CN¥56.04 +81.0% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥25.01 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.8b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.65
7D
-6.0%
1Y
-35.5%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.42
7D
1.5%
1Y
35.8%
Winner Medical
CN¥20.2b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥34.72
7D
4.0%
1Y
-11.5%