Koninklijke Philips N.V.

WBAG:PHIA 주식 보고서

시가총액: €22.9b

Koninklijke Philips 가치 평가

PHIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHIA ( €24.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHIA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€18.04b
시가총액€22.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
SOON Sonova Holding
5.2x6.3%CHF 18.9b
7733 Olympus
3x5.1%JP¥2.9t
PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales 대 피어: PHIA은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHIA 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PHIA 1.3x업계 평균 3.4xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHIA 은 Price-To-Sales 1.3 European Medical Equipment 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHIA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.42
€28.58
+17.0%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.58
€28.64
+16.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.75
€27.86
-6.4%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.35
€27.63
+1.0%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.4%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.56
€25.14
+6.7%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.09
€25.08
-0.04%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.46
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€18.20
€19.63
+7.9%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.03
€19.91
+10.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.01
€20.05
+5.4%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.7%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.05
€19.08
+5.7%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.30
€18.66
+7.9%
23.5%€28.04€11.02€24.5818
Oct ’24€18.56
€18.99
+2.3%
24.8%€29.01€10.55€29.7517
Sep ’24€20.01
€18.94
-5.3%
24.3%€29.01€10.55€27.3517
Aug ’24€18.32
€18.82
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.20
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.5616
Jun ’24€17.35
€17.20
-0.9%
25.9%€29.01€10.55€25.0916
May ’24€17.53
€16.33
-6.9%
27.4%€27.77€8.96€24.4617
Apr ’24€15.41
€14.64
-5.0%
32.7%€27.77€8.33€18.2017
Mar ’24€14.38
€14.57
+1.3%
33.8%€27.77€8.33€18.0316
Feb ’24€14.95
€14.57
-2.5%
33.4%€27.77€8.33€19.0116
Jan ’24€13.18
€14.64
+11.1%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.42
€14.72
+9.7%
34.1%€27.77€8.96€18.0515
Nov ’23€12.10
€14.70
+21.5%
34.2%€27.77€8.96€17.3015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%