Phillips 66

WBAG:PSXC 주식 리포트

시가총액: €44.5b

Phillips 66 가치 평가

PSXC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PSXC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€327.28
Fair Value
66.1% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: PSXC ( €110.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €327.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSXC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PSXC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PSXC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PSXC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PSXC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PSXC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.6x
이익US$1.71b
시가총액US$51.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PSXC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PSXC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.7x
OMV OMV
17.9x20.80%€14.4b
MPC Marathon Petroleum
26.3x16.23%US$55.1b
VLO Valero Energy
64.5x27.26%US$48.6b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14x2.12%د.إ272.4b
PSXC Phillips 66
30.6x21.47%€51.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PSXC은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PSXC의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSXC 30.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies11PE0612182430+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSXC 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PSXC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSXC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSXC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PSXC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€110.96
€124.56
+12.26%
7.92%€145.69€110.55n/a20
Oct ’26€115.48
€120.19
+4.08%
8.30%€144.96€108.29n/a19
Sep ’26€114.46
€116.57
+1.84%
5.90%€135.42€107.14n/a19
Aug ’26€103.84
€117.86
+13.50%
5.97%€136.45€107.95n/a19
Jul ’26€103.14
€110.46
+7.10%
8.02%€132.44€93.39n/a21
Jun ’26€100.56
€114.25
+13.61%
8.09%€134.40€96.62n/a20
May ’26€91.94
€114.50
+24.53%
8.10%€131.97€93.88n/a20
Apr ’26€112.78
€129.25
+14.60%
7.35%€150.16€115.33n/a19
Mar ’26€123.22
€131.88
+7.02%
8.11%€155.73€110.55n/a19
Feb ’26€114.90
€132.44
+15.27%
8.11%€156.28€110.94n/a19
Jan ’26€108.02
€135.25
+25.21%
8.36%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.24%
8.13%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.96
€132.17
+18.05%
7.89%€154.11€112.58n/a18
Oct ’25€120.38
€130.92
+8.76%
9.30%€163.53€109.62€115.4817
Sep ’25€126.38
€137.73
+8.98%
8.24%€158.35€109.76€114.4617
Aug ’25€131.48
€141.37
+7.52%
8.66%€163.10€113.06€103.8417
Jul ’25€131.86
€146.40
+11.03%
9.46%€177.88€113.62€103.1417
Jun ’25€129.90
€149.94
+15.43%
8.44%€176.06€112.46€100.5618
May ’25€136.76
€154.60
+13.04%
8.95%€178.64€116.91€91.9419
Apr ’25€149.65
€148.30
-0.90%
8.74%€166.65€116.38€112.7819
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.67%
7.39%€156.36€115.65€123.2220
Feb ’25€136.10
€133.56
-1.87%
8.84%€152.72€109.48€114.9020
Jan ’25€120.05
€123.34
+2.74%
7.54%€137.56€105.68€108.0219
Dec ’24€120.15
€120.01
-0.12%
6.40%€134.25€106.66€126.1217
Nov ’24€110.20
€123.44
+12.01%
6.49%€137.96€109.61€111.9617
Oct ’24€114.60
€124.81
+8.91%
6.41%€137.07€109.47€120.3816
€124.76
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 02:15
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Phillips 66는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays