Phillips 66

WBAG:PSXC 주식 보고서

시가총액: €44.2b

Phillips 66 가치 평가

PSXC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSXC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€238.05
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: PSXC ( €110.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €238.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSXC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSXC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSXC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSXC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSXC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSXC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익US$1.85b
시가총액US$50.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSXC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSXC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24x
OMV OMV
14.2x17.06%€15.1b
MPC Marathon Petroleum
21.1x17.05%US$51.4b
VLO Valero Energy
47.3x31.91%US$43.7b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.5x3.01%د.إ247.9b
PSXC Phillips 66
27.5x23.41%€50.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PSXC은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSXC 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PSXC 27.5x업계 평균 10.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSXC 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSXC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSXC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSXC 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSXC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€110.42
€114.19
+3.41%
8.25%€136.02€95.91n/a21
Jun ’26€100.56
€115.04
+14.40%
8.32%€134.40€96.62n/a20
May ’26€91.94
€114.50
+24.53%
8.10%€131.97€93.88n/a20
Apr ’26€112.78
€129.25
+14.60%
7.35%€150.16€115.33n/a19
Mar ’26€123.22
€131.88
+7.02%
8.11%€155.73€110.55n/a19
Feb ’26€114.90
€132.44
+15.27%
8.11%€156.28€110.94n/a19
Jan ’26€108.02
€135.25
+25.21%
8.36%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.24%
8.13%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.96
€132.17
+18.05%
7.89%€154.11€112.58n/a18
Oct ’25€120.38
€130.92
+8.76%
9.30%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€126.38
€137.73
+8.98%
8.24%€158.35€109.76n/a17
Aug ’25€131.48
€141.37
+7.52%
8.66%€163.10€113.06n/a17
Jul ’25€131.86
€146.40
+11.03%
9.46%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€129.90
€149.94
+15.43%
8.44%€176.06€112.46€100.5618
May ’25€136.76
€154.60
+13.04%
8.95%€178.64€116.91€91.9419
Apr ’25€149.65
€148.30
-0.90%
8.74%€166.65€116.38€112.7819
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.67%
7.39%€156.36€115.65€123.2220
Feb ’25€136.10
€133.56
-1.87%
8.84%€152.72€109.48€114.9020
Jan ’25€120.05
€123.34
+2.74%
7.54%€137.56€105.68€108.0219
Dec ’24€120.15
€120.01
-0.12%
6.40%€134.25€106.66€126.1217
Nov ’24€110.20
€123.44
+12.01%
6.49%€137.96€109.61€111.9617
Oct ’24€114.60
€124.81
+8.91%
6.41%€137.07€109.47€120.3816
Sep ’24€108.35
€117.94
+8.85%
5.44%€130.89€106.75€126.3816
Aug ’24€101.45
€108.96
+7.40%
7.01%€119.74€91.62€131.4817
Jul ’24€87.20
€109.75
+25.86%
8.34%€127.38€92.56€131.8617
Jun ’24€87.44
€111.86
+27.92%
8.77%€129.19€93.87€129.9017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€115.86
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 16:58
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phillips 66 36 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays