The Charles Schwab Corporation

WBAG:SCHW 주식 보고서

시가총액: €142.8b

Charles Schwab 가치 평가

SCHW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCHW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCHW ( €78.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCHW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCHW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCHW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCHW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCHW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCHW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$4.69b
시가총액US$148.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCHW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCHW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
MS Morgan Stanley
20.4x8.2%US$217.0b
GS Goldman Sachs Group
17.4x10.9%US$198.4b
600030 CITIC Securities
22.4x14.2%CN¥422.6b
IBKR Interactive Brokers Group
29.9x3.2%US$81.0b
SCHW Charles Schwab
31.7x18.6%€148.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SCHW은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCHW 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SCHW 31.7x업계 평균 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCHW 은 European Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCHW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCHW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SCHW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCHW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€78.42
€75.58
-3.6%
11.0%€90.27€58.58n/a20
Nov ’25€65.55
€70.78
+8.0%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.90
€65.76
+13.6%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€59.42
€68.74
+15.7%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.53
€73.06
+6.6%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.23
€72.50
+9.5%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.24
€74.17
+7.1%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.90
€68.66
+2.6%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.30
€66.41
+8.3%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€56.85
€65.89
+15.9%
10.4%€78.36€51.63n/a19
Jan ’25€63.40
€66.10
+4.3%
12.7%€77.86€47.63n/a18
Dec ’24€56.50
€63.65
+12.7%
12.4%€78.16€47.81n/a18
Nov ’24€50.30
€65.99
+31.2%
12.0%€80.26€50.99€65.5518
Oct ’24€52.70
€70.44
+33.7%
12.6%€89.89€53.93€57.9018
Sep ’24€55.70
€69.55
+24.9%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.65
€67.75
+13.6%
11.7%€86.17€51.70€59.4219
Jul ’24€52.40
€61.22
+16.8%
13.2%€77.54€47.43€68.5318
Jun ’24€49.02
€62.79
+28.1%
13.7%€79.24€42.88€66.2317
May ’24€46.68
€60.32
+29.2%
15.2%€77.04€41.69€69.2417
Apr ’24€48.13
€73.69
+53.1%
18.1%€101.41€53.47€66.9016
Mar ’24€72.59
€86.99
+19.8%
11.1%€102.86€69.20€61.3016
Feb ’24€71.18
€85.25
+19.8%
10.4%€98.64€68.22€56.8516
Jan ’24€77.34
€87.28
+12.9%
11.4%€114.91€78.18€63.4015
Dec ’23€77.32
€88.19
+14.1%
8.7%€100.93€78.61€56.5015
Nov ’23€80.99
€91.45
+12.9%
9.3%€105.29€76.94€50.3015

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$458.85

7D

2.8%

1Y

39.1%

MLP

€642.7m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.89

7D

-0.7%

1Y

21.4%

T. Rowe Price Group

US$26.6b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$114.18

7D

1.7%

1Y

28.3%