The Goldman Sachs Group, Inc.

WBAG:GS 주식 보고서

시가총액: €143.5b

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Goldman Sachs Group 가치 평가

GS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GS ( €425.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €589.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
MS Morgan Stanley
17.6x10.6%US$157.9b
SCHW Charles Schwab
30.8x17.2%US$134.7b
600030 CITIC Securities
14.4x10.2%CN¥250.5b
IBKR Interactive Brokers Group
20.9x3.3%US$51.6b
GS Goldman Sachs Group
17.7x13.9%€153.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GS은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GS 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GS 은 European Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€423.50
€423.72
+0.05%
9.6%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.45
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.05
€415.85
+3.7%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.50
€388.67
+0.6%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.40
€382.82
+6.8%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€351.60
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€350.10
€347.85
-0.6%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€316.40
€346.50
+9.5%
10.9%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03n/a23
Oct ’24€308.40
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59n/a23
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13n/a23
Aug ’24€323.10
€352.79
+9.2%
9.8%€439.77€277.70n/a23
Jul ’24€297.00
€355.56
+19.7%
10.0%€430.99€279.69€423.5023
Jun ’24€295.50
€364.64
+23.4%
9.1%€438.56€307.92€416.4523
May ’24€310.10
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.0523
Apr ’24€298.75
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.5023
Mar ’24€326.90
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.4023
Feb ’24€332.70
€363.59
+9.3%
10.5%€455.35€303.57€351.6023
Jan ’24€320.35
€371.18
+15.9%
11.3%€463.76€282.78€350.1025
Dec ’23€364.10
€379.14
+4.1%
12.1%€495.87€290.55€316.4025
Nov ’23€351.35
€391.95
+11.6%
11.8%€482.91€293.60€289.2025
Oct ’23€305.85
€389.01
+27.2%
12.5%€510.49€292.71€308.4025
Sep ’23€330.30
€380.06
+15.1%
12.4%€495.93€299.25€303.0025
Aug ’23€323.70
€382.51
+18.2%
12.2%€498.23€300.64€323.1026
Jul ’23€283.40
€391.42
+38.1%
11.6%€484.35€307.87€297.0026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

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