Edenred 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EDEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EDEN ( €30.98 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €54.42 )

EDEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDEN ( €30.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25x
수익	€300.00m
시가총액	€7.49b

EDEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.8x
기업 가치/EBITDA	13.5x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	53x
WEX WEX	20.2x	20.7%	US$6.9b
FOUR Shift4 Payments	55.2x	29.2%	US$9.3b
3769 GMO Payment Gateway	32.4x	16.3%	JP¥619.5b
PAY Paymentus Holdings	104.1x	22.9%	US$4.5b
EDEN Edenred	25x	14.2%	€7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EDEN은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDEN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDEN 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDEN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€30.98	€48.68 +57.1%	21.2%	€68.00	€28.30	n/a	16
Dec ’25	€31.17	€47.57 +52.6%	22.3%	€68.00	€25.60	n/a	16
Nov ’25	€29.30	€49.46 +68.8%	21.3%	€68.00	€31.80	n/a	16
Oct ’25	€34.76	€57.64 +65.8%	18.0%	€76.00	€31.80	n/a	16
Sep ’25	€38.27	€58.92 +54.0%	17.4%	€76.00	€33.20	n/a	16
Aug ’25	€37.84	€58.92 +55.7%	17.4%	€76.00	€33.20	n/a	16
Jul ’25	€40.41	€61.92 +53.2%	13.3%	€76.00	€38.60	n/a	17
Jun ’25	€42.24	€62.71 +48.5%	13.1%	€76.00	€40.00	n/a	17
May ’25	€44.12	€63.18 +43.2%	13.1%	€76.00	€40.00	n/a	17
Apr ’25	€49.95	€65.19 +30.5%	8.2%	€76.00	€55.00	n/a	16
Mar ’25	€45.42	€66.51 +46.4%	7.9%	€76.00	€55.00	n/a	16
Feb ’25	€55.26	€67.09 +21.4%	8.6%	€78.00	€58.00	n/a	15
Jan ’25	€54.12	€66.57 +23.0%	8.8%	€78.00	€55.00	n/a	15
Dec ’24	€50.70	€66.43 +31.0%	8.4%	€78.00	€55.00	€31.17	15
Nov ’24	€50.28	€65.96 +31.2%	7.5%	€72.50	€55.00	€29.30	14
Oct ’24	€58.92	€67.58 +14.7%	4.6%	€72.50	€61.00	€34.76	13
Sep ’24	€58.80	€67.32 +14.5%	4.6%	€72.50	€61.00	€38.27	14
Aug ’24	€59.04	€66.96 +13.4%	4.6%	€72.50	€61.00	€37.84	13
Jul ’24	€60.16	€65.93 +9.6%	4.5%	€69.00	€60.00	€40.41	13
Jun ’24	€59.40	€65.86 +10.9%	4.3%	€69.00	€60.00	€42.24	14
May ’24	€57.48	€63.03 +9.7%	6.9%	€68.00	€50.00	€44.12	14
Apr ’24	n/a	€61.06 0%	6.9%	€67.00	€50.00	€49.95	14
Mar ’24	n/a	€60.45 0%	7.0%	€67.00	€50.00	€45.42	15
Feb ’24	€50.08	€58.04 +15.9%	5.8%	€62.00	€50.00	€55.26	15
Jan ’24	€50.98	€56.91 +11.6%	8.9%	€63.00	€42.00	€54.12	16
Dec ’23	€52.84	€56.66 +7.2%	8.5%	€62.00	€42.00	€50.70	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 08:36
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Edenred SE 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hubert D'Aillieres	Banco BPI, S.A.
Edward Birkin	Barclays
Pravin Gondhale	Barclays