Azimut Holding 가치 평가
AZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZM ( €23.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.3x |
| 수익 | €531.65m |
| 시가총액 | €3.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | -2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZM은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZM 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZM 은 Price-To-Earnings 6.3 European Capital Markets 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.61 | €26.64 +12.8% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.94 | €26.94 +17.4% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €23.29 | €26.84 +15.2% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.79 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.21 | €27.44 +18.2% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.40 | €28.12 +25.5% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.60 | €28.12 +14.3% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.70 | €27.96 +13.2% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.29 | €27.56 +9.0% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.70 | €26.56 -0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.73 | €26.08 +1.4% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.69 | €24.88 +5.0% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.42 | €24.82 +10.7% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.91 | €24.82 +24.7% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.94 | 11 |
| Oct ’24 | €20.88 | €25.15 +20.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €23.29 | 11 |
| Sep ’24 | €21.48 | €25.15 +17.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.79 | 11 |
| Aug ’24 | €21.53 | €25.12 +16.7% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €23.21 | 11 |
| Jul ’24 | €19.68 | €25.21 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.40 | 11 |
| Jun ’24 | €18.83 | €25.21 +33.9% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.60 | 11 |
| May ’24 | €20.44 | €25.21 +23.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.70 | 11 |
| Apr ’24 | €19.78 | €25.23 +27.5% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.29 | 11 |
| Mar ’24 | €22.41 | €24.64 +9.9% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.70 | 11 |
| Feb ’24 | €22.86 | €24.04 +5.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.73 | 11 |
| Jan ’24 | €21.01 | €23.05 +9.7% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.69 | 11 |
| Dec ’23 | €19.27 | €22.32 +15.8% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.42 | 11 |
| Nov ’23 | €16.36 | €22.01 +34.6% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.91 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
MLP
€640.5m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.87
7D
-0.7%
1Y
19.1%
Amundi
€12.2b
Amundi is a publically owned investment manager.
AMUN
€59.65
7D
-11.4%
1Y
7.4%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$462.00
7D
2.3%
1Y
39.9%