Adyen 가치 평가
ADYE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADYE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADYE ( €1503.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €939.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADYE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADYE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADYE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADYE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.3x |
| 수익 | €825.76m |
| 시가총액 | €47.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 46.7x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADYE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADYE은 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADYE 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADYE 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADYE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADYE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,503.20 | €1,676.83 +11.6% | 10.6% | €2,100.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €1,369.20 | €1,639.90 +19.8% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,403.20 | €1,631.45 +16.3% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,386.00 | €1,607.14 +16.0% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,329.80 | €1,596.43 +20.1% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,117.00 | €1,601.14 +43.3% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,119.40 | €1,634.76 +46.0% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,180.40 | €1,619.23 +37.2% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,179.60 | €1,626.23 +37.9% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,497.00 | €1,614.19 +7.8% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,466.00 | €1,548.23 +5.6% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,140.40 | €1,264.00 +10.8% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,183.40 | €1,100.78 -7.0% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,080.80 | €1,048.49 -3.0% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | €1,369.20 | 29 |
| Nov ’24 | €643.60 | €987.39 +53.4% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,403.20 | 29 |
| Oct ’24 | €697.40 | €1,042.65 +49.5% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,386.00 | 25 |
| Sep ’24 | €766.60 | €1,122.51 +46.4% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,329.80 | 26 |
| Aug ’24 | €1,669.00 | €1,682.57 +0.8% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,117.00 | 25 |
| Jul ’24 | €1,560.40 | €1,686.91 +8.1% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,119.40 | 25 |
| Jun ’24 | €1,495.40 | €1,640.40 +9.7% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,180.40 | 27 |
| May ’24 | €1,428.40 | €1,619.65 +13.4% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,179.60 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | €1,611.32 0% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,497.00 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | €1,612.92 0% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,466.00 | 26 |
| Feb ’24 | €1,393.00 | €1,762.22 +26.5% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,140.40 | 27 |
| Jan ’24 | €1,316.00 | €1,895.19 +44.0% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,183.40 | 27 |
| Dec ’23 | €1,468.60 | €1,896.04 +29.1% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,080.80 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 06:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Adyen N.V. 57 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Grégoire Hermann | AlphaValue |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Orson Rout | Barclays |