Shimano Inc.

WBAG:SHM 주식 리포트

시가총액: €8.6b

Shimano 가치 평가

SHM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€131.32
Fair Value
23.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHM ( €97.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.5x
이익JP¥36.59b
시가총액JP¥1.52t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.1x
DOO BRP
33x22.29%CA$6.5b
MAT Mattel
10.5x1.87%US$5.5b
BC Brunswick
68.7x36.29%US$3.8b
GAW Games Workshop Group
24.3x-2.02%UK£4.8b
SHM Shimano
41.5x23.81%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: SHM은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHM의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SHM 41.5x업계 평균 24.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHM 은 European Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€97.80
€109.58
+12.04%
12.09%€138.26€92.17n/a10
Oct ’26€96.70
€109.58
+13.31%
12.09%€138.26€92.17n/a10
Sep ’26€95.55
€112.17
+17.39%
14.75%€153.24€93.23n/a10
Aug ’26€96.45
€121.55
+26.02%
13.25%€154.05€102.50n/a10
Jul ’26€120.00
€134.55
+12.12%
7.63%€158.01€117.15n/a10
Jun ’26€124.60
€137.81
+10.60%
7.63%€161.84€119.99n/a10
May ’26€123.70
€137.12
+10.85%
8.14%€161.03€119.39n/a10
Apr ’26€127.80
€139.37
+9.05%
8.75%€162.55€120.52n/a9
Mar ’26€130.90
€143.48
+9.61%
8.75%€167.34€124.08n/a9
Feb ’26€135.30
€151.02
+11.62%
16.04%€198.65€121.05n/a9
Jan ’26€129.80
€151.70
+16.88%
16.04%€199.55€121.60n/a9
Dec ’25€132.40
€151.70
+14.58%
16.04%€199.55€121.60n/a9
Nov ’25€140.30
€152.62
+8.78%
17.02%€193.04€117.64n/a9
Oct ’25€166.60
€157.59
-5.41%
16.30%€196.74€119.89€96.709
Sep ’25€169.40
€157.16
-7.22%
14.16%€195.33€123.30€95.559
Aug ’25€158.50
€147.27
-7.08%
12.97%€190.44€120.22€96.459
Jul ’25€144.50
€135.82
-6.01%
16.18%€180.22€106.22€120.009
Jun ’25€150.20
€137.16
-8.68%
14.49%€176.69€108.30€124.6010
May ’25€153.50
€137.16
-10.64%
14.49%€176.69€108.30€123.7010
Apr ’25€137.80
€133.10
-3.41%
11.68%€153.83€107.68€127.8010
Mar ’25€126.80
€133.10
+4.97%
11.68%€153.83€107.68€130.9010
Feb ’25€132.20
€140.89
+6.57%
12.04%€165.10€111.13€135.3010
Jan ’25€137.70
€140.89
+2.32%
12.04%€165.10€111.13€129.8010
Dec ’24€140.20
€138.07
-1.52%
12.64%€162.71€109.51€132.409
Nov ’24€141.50
€138.42
-2.17%
12.80%€163.95€110.35€140.309
Oct ’24€127.60
€141.07
+10.55%
15.35%€174.07€107.61€166.609
€108.14
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 17:45
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shimano Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yusuke NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA