Shimano Inc.

WBAG:SHM 주식 보고서

시가총액: €12.9b

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Shimano 가치 평가

SHM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHM ( €144.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SHM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA18.5x
PEG 비율3.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
20.3x2.9%JP¥2.1t
MAT Mattel
19.1x15.2%US$5.6b
BC Brunswick
12.3x13.3%US$4.9b
PII Polaris
10.8x12.2%US$4.4b
SHM Shimano
34.6x10.7%€2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: SHM은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHM 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHM 은 Global Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€144.50
€133.56
-7.6%
16.2%€177.22€104.45n/a9
Jun ’25€150.20
€137.16
-8.7%
14.5%€176.69€108.30n/a10
May ’25€153.50
€137.16
-10.6%
14.5%€176.69€108.30n/a10
Apr ’25€137.80
€132.46
-3.9%
11.7%€153.10€107.17n/a10
Mar ’25€126.80
€132.46
+4.5%
11.7%€153.10€107.17n/a10
Feb ’25€132.20
€140.89
+6.6%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Jan ’25€137.70
€140.89
+2.3%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Dec ’24€140.20
€138.07
-1.5%
12.6%€162.71€109.51n/a9
Nov ’24€141.50
€138.42
-2.2%
12.8%€163.95€110.35n/a9
Oct ’24€127.60
€141.07
+10.6%
15.3%€174.07€107.61n/a9
Sep ’24€136.90
€141.66
+3.5%
13.7%€174.25€107.72n/a10
Aug ’24€141.40
€147.27
+4.2%
13.6%€176.80€109.30n/a10
Jul ’24€152.00
€147.01
-3.3%
14.5%€175.60€108.55€144.5012
Jun ’24€147.40
€153.94
+4.4%
15.9%€185.83€114.88€150.2012
May ’24€140.80
€151.96
+7.9%
14.9%€183.18€113.24€153.5012
Apr ’24€158.50
€167.44
+5.6%
14.0%€195.71€129.31€137.8012
Mar ’24€147.80
€167.05
+13.0%
14.9%€206.61€127.41€126.8012
Feb ’24€163.30
€190.18
+16.5%
15.3%€245.20€142.15€132.2012
Jan ’24€150.50
€190.69
+26.7%
15.7%€238.73€138.39€137.7012
Dec ’23€166.70
€193.29
+16.0%
15.9%€240.74€137.47€140.2012
Nov ’23€158.80
€189.68
+19.4%
15.7%€236.74€135.18€141.5012
Oct ’23€160.70
€200.60
+24.8%
13.5%€247.24€145.48€127.6012
Sep ’23€173.90
€200.64
+15.4%
13.8%€248.25€146.07€136.9012
Aug ’23€170.40
€196.22
+15.2%
14.3%€247.59€142.10€141.4012
Jul ’23€161.50
€192.64
+19.3%
11.6%€239.72€166.76€152.0012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y