Moncler S.p.A.

WBAG:MONC 주식 리포트

시가총액: €14.5b

Moncler 가치 평가

MONC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MONC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€26.05
Fair Value
103.9% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: MONC ( €53.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MONC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MONC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MONC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MONC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MONC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MONC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.7x
이익€612.32m
시가총액€14.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MONC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MONC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.3x
1913 Prada
15.8x7.94%HK$119.5b
AS Amer Sports
76.9x29.73%US$17.1b
6181 Laopu Gold
35.3x34.17%HK$121.6b
RL Ralph Lauren
25.3x6.72%US$20.3b
MONC Moncler
23.7x7.27%€14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MONC은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MONC의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MONC 23.7x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MONC 은 European Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(20.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MONC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MONC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MONC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MONC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€52.28
€56.14
+7.39%
9.28%€70.00€47.50n/a22
Oct ’26€49.92
€56.35
+12.88%
9.03%€70.00€47.50n/a23
Sep ’26€49.38
€57.17
+15.78%
9.54%€70.00€47.50n/a23
Aug ’26€46.76
€57.17
+22.27%
9.54%€70.00€47.50n/a23
Jul ’26€48.89
€59.45
+21.60%
9.71%€70.00€47.50n/a23
Jun ’26€55.38
€62.74
+13.29%
8.48%€73.00€49.00n/a24
May ’26€53.76
€62.59
+16.43%
8.65%€73.00€49.00n/a25
Apr ’26€57.42
€65.38
+13.87%
9.30%€75.00€47.50n/a25
Mar ’26€66.02
€65.08
-1.42%
8.98%€73.00€47.50n/a25
Feb ’26€61.56
€57.87
-5.99%
11.80%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€51.34
€57.83
+12.63%
10.80%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€45.81
€58.32
+27.31%
10.49%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.70
€59.07
+16.51%
11.78%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.82
€61.48
+10.14%
12.33%€75.00€47.50€49.9223
Sep ’25€55.60
€66.00
+18.71%
10.10%€79.00€47.50€49.3823
Aug ’25€54.16
€66.04
+21.94%
10.03%€79.00€47.50€46.7623
Jul ’25€58.00
€67.82
+16.93%
10.38%€79.00€47.50€48.8923
Jun ’25€61.18
€69.86
+14.19%
9.63%€81.00€47.50€55.3823
May ’25€64.52
€69.86
+8.28%
9.63%€81.00€47.50€53.7623
Apr ’25€68.90
€67.36
-2.24%
10.32%€81.00€47.50€57.4223
Mar ’25€66.08
€65.74
-0.51%
10.13%€76.00€47.50€66.0224
Feb ’25€52.08
€61.81
+18.69%
9.40%€70.00€47.50€61.5625
Jan ’25€55.88
€63.21
+13.11%
11.22%€78.00€47.50€51.3425
Dec ’24€50.72
€63.73
+25.65%
10.77%€78.00€47.50€45.8125
Nov ’24€49.11
€64.41
+31.15%
11.03%€78.00€47.50€50.7025
Oct ’24€53.10
€68.56
+29.12%
9.97%€78.00€47.50€55.8225
€55.93
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 22:25
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Moncler S.p.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carole MadjoBarclays