Levi Strauss & Co.

WBAG:LEVI 주식 보고서

시가총액: €6.6b

Levi Strauss 가치 평가

LEVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEVI ( €16.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEVI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LEVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEVI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEVI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEVI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEVI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44x
수익US$154.90m
시가총액US$6.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEVI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEVI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.2x
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b
PAGEIND Page Industries
84.3x16.1%₹523.5b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
22.9x10.0%US$5.0b
LEVI Levi Strauss
44x45.4%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LEVI은 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LEVI 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LEVI 44.0x업계 평균 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEVI 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEVI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEVI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LEVI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEVI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.55
€20.58
+24.4%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€16.43
€20.58
+25.3%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.85
€20.58
+29.9%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.47
€20.62
+5.9%
10.9%€25.08€17.91n/a13
Sep ’25€17.23
€21.44
+24.5%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Aug ’25€17.00
€21.44
+26.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jul ’25€17.85
€21.44
+20.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jun ’25€22.04
€20.38
-7.5%
8.9%€23.22€17.65n/a13
May ’25€20.13
€20.60
+2.3%
8.6%€23.43€17.81n/a14
Apr ’25€18.30
€16.83
-8.0%
12.7%€21.32€12.98n/a14
Mar ’25€16.90
€16.25
-3.8%
12.2%€21.26€12.94n/a14
Feb ’25€15.01
€16.00
+6.6%
11.6%€21.19€12.90n/a14
Jan ’25€15.12
€14.96
-1.0%
14.1%€19.02€11.77n/a13
Dec ’24€14.38
€14.76
+2.6%
13.8%€19.12€11.83€16.4313
Nov ’24€12.66
€15.34
+21.2%
13.8%€19.87€12.30€15.8513
Oct ’24€12.98
€15.55
+19.8%
12.5%€19.99€13.33€19.4713
Sep ’24€12.86
€14.96
+16.3%
14.0%€20.01€12.73€17.2312
Aug ’24€13.75
€14.96
+8.8%
14.0%€20.01€12.73€17.0012
Jul ’24€13.15
€16.72
+27.2%
14.3%€21.99€13.75€17.8512
Jun ’24€12.18
€17.11
+40.5%
12.7%€22.10€13.81€22.0412
May ’24€12.91
€17.11
+32.5%
12.7%€22.10€13.81€20.1312
Apr ’24€16.61
€17.67
+6.4%
12.8%€22.13€14.75€18.3012
Mar ’24€16.73
€17.65
+5.4%
12.7%€21.85€14.56€16.9013
Feb ’24€16.95
€17.65
+4.1%
12.7%€21.85€14.56€15.0113
Jan ’24€14.56
€18.78
+29.0%
14.8%€25.44€15.07€15.1213
Dec ’23€15.77
€19.46
+23.4%
14.2%€26.15€15.50€14.3813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:49
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/08/25
연간 수익2023/11/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Levi Strauss & Co. 16 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane
Christopher NardoneBofA Global Research