The Swatch Group AG

SWX:UHR 주식 보고서

시가총액: CHF 8.3b

Swatch Group 가치 평가

UHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 240.33
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: UHR ( CHF162.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF240.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UHR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UHR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익CHF 519.00m
시가총액CHF 8.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UHR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
CFR Compagnie Financière Richemont
30.3x11.9%CHF 96.7b
GIL Gildan Activewear
18.2x10.9%CA$11.1b
2313 Shenzhou International Group Holdings
15.1x12.3%HK$86.1b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
UHR Swatch Group
16.2x11.5%CHF 8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UHR은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UHR 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UHR 16.2x업계 평균 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UHR 은 Price-To-Earnings 16.2 European Luxury 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UHR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UHR 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 162.20
CHF 169.08
+4.2%
24.9%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Jan ’26CHF 165.00
CHF 172.52
+4.6%
24.4%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Dec ’25CHF 159.95
CHF 175.39
+9.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Nov ’25CHF 179.85
CHF 178.56
-0.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Oct ’25CHF 178.30
CHF 179.10
+0.4%
24.5%CHF 333.00CHF 120.00n/a21
Sep ’25CHF 177.80
CHF 193.62
+8.9%
19.7%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Aug ’25CHF 180.85
CHF 198.14
+9.6%
19.9%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Jul ’25CHF 184.95
CHF 223.55
+20.9%
16.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Jun ’25CHF 193.15
CHF 228.55
+18.3%
15.8%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
May ’25CHF 193.65
CHF 230.55
+19.1%
15.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Apr ’25CHF 209.40
CHF 239.05
+14.2%
17.7%CHF 368.00CHF 200.00n/a21
Mar ’25CHF 211.90
CHF 238.64
+12.6%
17.3%CHF 368.00CHF 200.00n/a22
Feb ’25CHF 201.70
CHF 244.95
+21.4%
16.3%CHF 368.00CHF 202.00n/a22
Jan ’25CHF 228.60
CHF 281.32
+23.1%
14.7%CHF 368.00CHF 235.00CHF 165.0022
Dec ’24CHF 230.80
CHF 290.95
+26.1%
14.6%CHF 368.00CHF 235.00CHF 159.9522
Nov ’24CHF 234.70
CHF 297.09
+26.6%
14.5%CHF 368.00CHF 235.00CHF 179.8522
Oct ’24CHF 235.40
CHF 305.32
+29.7%
13.8%CHF 368.00CHF 240.00CHF 178.3022
Sep ’24CHF 251.30
CHF 320.22
+27.4%
15.0%CHF 400.00CHF 200.00CHF 177.8023
Aug ’24CHF 278.40
CHF 320.65
+15.2%
15.1%CHF 400.00CHF 200.00CHF 180.8523
Jul ’24CHF 261.10
CHF 321.86
+23.3%
13.4%CHF 400.00CHF 200.00CHF 184.9522
Jun ’24CHF 260.60
CHF 332.18
+27.5%
13.4%CHF 400.00CHF 180.00CHF 193.1522
May ’24CHF 304.60
CHF 332.41
+9.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 193.6522
Apr ’24CHF 313.40
CHF 332.41
+6.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 209.4022
Mar ’24CHF 332.10
CHF 328.26
-1.2%
13.0%CHF 375.00CHF 180.00CHF 211.9023
Feb ’24CHF 328.10
CHF 317.67
-3.2%
13.8%CHF 375.00CHF 180.00CHF 201.7024
Jan ’24CHF 263.00
CHF 274.74
+4.5%
14.5%CHF 350.00CHF 180.00CHF 228.6023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 169.08
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 09:17
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Swatch Group AG 54 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research