adidas AG

WBAG:ADS 주식 보고서

시가총액: €37.7b

adidas 가치 평가

ADS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADS ( €211.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €234.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ADS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율98.9x
수익€381.00m
시가총액€37.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.5x
KER Kering
12.3x7.8%€25.6b
LULU Lululemon Athletica
23.7x7.4%US$37.9b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$225.2b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.8t
ADS adidas
98.9x38.1%€37.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ADS은 Price-To-Earnings 비율(98.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADS 98.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADS 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 98.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율98.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€211.10
€249.73
+18.3%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.00
€249.73
+12.5%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€232.70
€241.33
+3.7%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.30
€237.77
+2.4%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€225.70
€235.65
+4.4%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€220.40
€224.08
+1.7%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€230.60
€223.65
-3.0%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.20
€222.86
-1.5%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.05
€196.86
-4.9%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€186.82
€185.29
-0.8%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€172.72
€186.32
+7.9%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€185.28
€186.88
+0.9%
16.2%€230.00€100.00n/a30
Dec ’24€194.28
€183.88
-5.4%
15.3%€220.00€100.00n/a30
Nov ’24€166.58
€183.28
+10.0%
17.8%€235.00€90.00€222.0030
Oct ’24€166.88
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€232.7029
Sep ’24€184.72
€181.01
-2.0%
18.7%€235.00€90.00€232.3030
Aug ’24€182.86
€175.05
-4.3%
19.3%€225.00€85.00€225.7029
Jul ’24€177.90
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€220.4028
Jun ’24€150.68
€156.45
+3.8%
20.6%€206.50€75.66€230.6030
May ’24€159.86
€147.31
-7.8%
20.7%€200.00€75.00€226.2029
Apr ’24€162.26
€143.97
-11.3%
19.7%€196.00€75.00€207.0529
Mar ’24€140.58
€135.47
-3.6%
22.2%€206.40€70.00€186.8230
Feb ’24€148.14
€138.11
-6.8%
20.4%€195.00€75.66€172.7231
Jan ’24€127.68
€133.63
+4.7%
22.0%€195.00€75.66€185.2831
Dec ’23€124.38
€133.21
+7.1%
22.2%€195.00€75.66€194.2831
Nov ’23€98.95
€132.25
+33.7%
31.0%€270.90€87.00€166.5830

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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