Kering 가치 평가
KER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KER ( €172.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KER 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
KER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KER 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.7x |
| 수익 | €1.13b |
| 시가총액 | €21.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.6x | ||
CDI Christian Dior | 15.5x | n/a | €80.9b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 19x | 6.73% | €238.8b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 55.3x | 9.72% | €254.6b |
SK SEB | 20.6x | 24.69% | €4.8b |
KER Kering | 18.7x | 11.88% | €21.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: KER은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KER 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KER 은 French Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.7x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KER 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €172.36 | €190.79 +10.69% | 24.23% | €360.00 | €145.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €178.34 | €195.72 +9.75% | 22.41% | €360.00 | €150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €191.44 | €237.92 +24.28% | 23.07% | €448.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €271.10 | €254.42 -6.15% | 20.55% | €448.00 | €195.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €253.45 | €252.08 -0.54% | 20.48% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €238.25 | €253.38 +6.35% | 20.34% | €448.00 | €190.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €220.75 | €254.38 +15.24% | 20.13% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €230.70 | €257.00 +11.40% | 20.10% | €448.00 | €180.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €249.50 | €297.28 +19.15% | 27.03% | €575.00 | €208.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €259.00 | €326.56 +26.08% | 21.79% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €277.10 | €333.08 +20.20% | 21.62% | €575.00 | €260.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €336.00 | €369.46 +9.96% | 17.04% | €575.00 | €300.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €317.20 | €373.88 +17.87% | 17.35% | €575.00 | €300.00 | €172.36 | 24 |
| May ’25 | €330.00 | €377.08 +14.27% | 17.20% | €575.00 | €300.00 | €178.34 | 24 |
| Apr ’25 | €366.35 | €435.75 +18.94% | 10.94% | €575.00 | €372.00 | €191.44 | 24 |
| Mar ’25 | €423.95 | €452.92 +6.83% | 11.83% | €600.00 | €400.00 | €271.10 | 25 |
| Feb ’25 | €378.35 | €464.69 +22.82% | 13.60% | €610.00 | €400.00 | €253.45 | 26 |
| Jan ’25 | €399.00 | €475.38 +19.14% | 12.73% | €610.00 | €400.00 | €238.25 | 26 |
| Dec ’24 | €392.90 | €494.96 +25.98% | 13.96% | €650.00 | €419.00 | €220.75 | 26 |
| Nov ’24 | €382.00 | €501.73 +31.34% | 13.03% | €650.00 | €419.00 | €230.70 | 26 |
| Oct ’24 | €431.90 | €587.31 +35.98% | 12.43% | €730.00 | €430.00 | €249.50 | 26 |
| Sep ’24 | €488.80 | €617.08 +26.24% | 9.18% | €730.00 | €511.00 | €259.00 | 26 |
| Aug ’24 | €518.40 | €622.58 +20.10% | 9.20% | €730.00 | €526.00 | €277.10 | 24 |
| Jul ’24 | €505.60 | €633.75 +25.35% | 10.49% | €770.00 | €498.00 | €336.00 | 26 |
| Jun ’24 | €496.20 | €650.68 +31.13% | 9.27% | €770.00 | €550.00 | €317.20 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 05:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kering SA 59 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco Santander |