Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가
RMS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RMS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RMS ( €2161 )는 당사 추정치인 공정 가치( €942.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RMS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RMS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RMS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.6x |
| 이익 | €4.48b |
| 시가총액 | €226.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.9x |
| 기업가치/EBITDA | 32.3x |
| PEG 비율 | 4.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RMS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 30.5x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 25x | 9.33% | €274.9b |
CDI Christian Dior | 20.7x | n/a | €94.5b |
KER Kering | 50.1x | 24.66% | €36.5b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 26x | 7.21% | CHF 91.5b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 50.6x | 10.32% | €226.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: RMS은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RMS의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RMS 은 French Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(26.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RMS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.6x |
| 공정 PE 비율 | 30.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(50.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,161.00 | €2,413.95 +11.71% | 10.84% | €2,800.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €2,063.00 | €2,456.05 +19.05% | 12.22% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €2,078.00 | €2,505.10 +20.55% | 12.55% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €2,314.00 | €2,554.95 +10.41% | 12.51% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €2,428.00 | €2,610.91 +7.53% | 13.03% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €2,391.00 | €2,622.73 +9.69% | 13.25% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €2,425.00 | €2,663.27 +9.83% | 15.08% | €3,100.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €2,737.00 | €2,642.27 -3.46% | 15.94% | €3,205.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2,724.00 | €2,408.18 -11.59% | 13.81% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,322.00 | €2,271.36 -2.18% | 9.94% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,065.00 | €2,249.73 +8.95% | 9.73% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,081.00 | €2,231.14 +7.21% | 9.61% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,147.00 | €2,197.10 +2.33% | 9.84% | €2,500.00 | €1,480.00 | €2,088.00 | 20 |
| Sep ’25 | €2,169.00 | €2,266.70 +4.50% | 11.67% | €2,800.00 | €1,480.00 | €2,063.00 | 20 |
| Aug ’25 | €2,010.00 | €2,264.75 +12.67% | 11.60% | €2,800.00 | €1,480.00 | €2,078.00 | 20 |
| Jul ’25 | €2,102.00 | €2,327.95 +10.75% | 12.72% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,314.00 | 20 |
| Jun ’25 | €2,176.00 | €2,358.95 +8.41% | 13.03% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,428.00 | 20 |
| May ’25 | €2,251.00 | €2,339.58 +3.94% | 13.10% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,391.00 | 19 |
| Apr ’25 | €2,366.00 | €2,208.56 -6.65% | 15.18% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,425.00 | 18 |
| Mar ’25 | €2,308.00 | €2,205.74 -4.43% | 16.09% | €3,000.00 | €1,270.00 | €2,737.00 | 19 |
| Feb ’25 | €1,982.00 | €1,992.40 +0.52% | 10.62% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,724.00 | 20 |
| Jan ’25 | €1,918.80 | €1,965.70 +2.44% | 12.15% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,322.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,915.20 | €1,961.70 +2.43% | 12.13% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,065.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,773.80 | €1,954.10 +10.16% | 11.90% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,081.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,729.80 | €1,998.89 +15.56% | 13.02% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,147.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:04 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hermès International Société en commandite par actions는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |