다른 서비스와 비교했을 때 KER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

KER은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

KER 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

KER 은 Price-To-Earnings 13.8 French Luxury 업계 평균( 17.5 x).

KER 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KER 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 KER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KER ( €234.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €294.67 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

KER 주식 개요

Kering SA는 프랑스, 아시아 태평양, 서유럽, 북미, 일본 및 전 세계에서 패션, 가죽 제품 및 주얼리 분야의 유명 브랜드 개발을 관리합니다. 자세한 내용

KER 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	1/6
과거 실적	2/6
재무 상태	3/6
배당금	4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 20.5% 에서 거래

수익은 매년 8.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이익 마진 (11.3%) 작년보다 낮습니다 (16.6%)

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Kering SA 경쟁사

Christian Dior

ENXTPA:CDI

€107.0b

Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS

€241.3b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne

ENXTPA:MC

€313.8b

ANTA Sports Products

SEHK:2020

HK$227.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kering
과거 주가
현재 주가	€234.20
52주 최고치	€438.60
52주 최저치	€206.55
베타	1.01
1개월 변경	11.47%
3개월 변경 사항	5.54%
1년 변경 사항	-41.13%
3년 변화	-65.91%
5년 변화	-60.35%
IPO 이후 변화	1,033.36%

최근 뉴스 및 업데이트

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Dec 16

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Dec 02

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Feb 11

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 09

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Jan 26

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Jan 09

주주 수익률

	KER	FR Luxury	FR 마켓
7D	-4.0%	-0.6%	-1.7%
1Y	-41.1%	-7.7%	-4.8%

수익률 대 산업: KER 지난 1년 동안 -7.7 %를 반환한 French Luxury 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KER 지난 1년 동안 -4.8 %를 반환한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement	6.4%
Luxury Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in FR Market	9.7%
10% least volatile stocks in FR Market	2.3%

안정적인 주가: KER 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KER 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1963	46,444	François-Henri Pinault	www.kering.com

Kering SA는 프랑스, 아시아 태평양, 서유럽, 북미, 일본 및 전 세계에서 패션, 가죽 제품 및 주얼리 분야의 유명 브랜드 개발을 관리합니다. 이 회사는 남성과 여성을 위한 기성복 의류 및 액세서리를 제공합니다. 또한 가죽 제품 및 신발, 시계 및 보석, 안경 제품, 향수 및 화장품도 제공합니다.

Kering SA 기본 사항 요약

Kering 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KER 기본 통계
시가총액	€28.71b
수익(TTM)	€2.08b
수익(TTM)	€18.45b

13.8x

P/E 비율

1.6x

P/S 비율

KER 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KER 손익 계산서(TTM)
수익	€18.45b
수익 비용	€4.54b
총 이익	€13.91b
기타 비용	€11.83b
수익	€2.08b

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	16.93
총 마진	75.37%
순이익 마진	11.25%
부채/자본 비율	88.0%

KER 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.9%

현재 배당 수익률

68%

지급 비율

KER 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

KER 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 KER 을 구매해야 하나요?
Kering 배당 날짜
전 배당일	Jan 14 2025
배당금 지급일	Jan 16 2025
전 배당금까지의 일수	23 days
배당금 지급일까지의 일수	25 days

KER 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

KER 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 11:13
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kering SA 60 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alejandro Acosta	Alezor Research
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
null null	Banco de Sabadell. S.A.

KER 주식 개요

보상

위험 분석

Kering SA 경쟁사

ENXTPA:CDI

€107.0b

ENXTPA:RMS

€241.3b

ENXTPA:MC

€313.8b

SEHK:2020

HK$227.5b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Recent updates

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to €264

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Kering Announces Management Changes

Investor sentiment improves as stock rises 18%

What You Can Learn From Kering SA's (EPA:KER) P/E

Some Investors May Be Worried About Kering's (EPA:KER) Returns On Capital

Does Kering (EPA:KER) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.6% to €339

First half 2024 earnings released: EPS: €7.16 (vs €14.60 in 1H 2023)

Kering SA (EPA:KER) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Now 21% undervalued after recent price drop

At €305, Is It Time To Put Kering SA (EPA:KER) On Your Watch List?

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 31% Discount?

Kering SA (EPA:KER) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Kering SA Approves Appointment of Directors

Price target decreased by 7.9% to €393

Consensus EPS estimates fall by 16%

This Is Why Kering SA's (EPA:KER) CEO Compensation Looks Appropriate

Kering (EPA:KER) Is Due To Pay A Dividend Of €9.50

Marcolin's Main Shareholder PAI Partners Reportedly Seeks Buyer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Kering (EPA:KER) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dividend of €9.50 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Kering SA Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on May 6, 2024

Kering SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Upcoming dividend of €4.50 per share at 3.7% yield

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2023, Payable on January 17, 2024

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L.

Price target decreased by 7.3% to €502

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €14.60 (vs €16.08 in 1H 2022)

Kering SA (ENXTPA:KER) entered into a binding agreement to acquire a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L. for €1.7 billion.

Kering SA Announces Appointment of Maureen Chiquet to the Board of Directors, Effective September 2023

Kering SA acquired U N T (Usinage Et Nouvelles Technologies).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 21% undervalued after recent price drop