Paychex 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PAYX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PAYX ( €135.84 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €151.7 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

PAYX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAYX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAYX ( €135.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAYX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PAYX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAYX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAYX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAYX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAYX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	29.6x
수익	US$1.72b
시가총액	US$50.87b

PAYX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.4x
기업 가치/EBITDA	21.1x
PEG 비율	4.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAYX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAYX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.9x
6098 Recruit Holdings	45.5x	10.1%	JP¥16.5t
ADP Automatic Data Processing	31.4x	6.5%	US$120.7b
PAYC Paycom Software	24.6x	2.4%	US$11.6b
PCTY Paylocity Holding	50.2x	15.0%	US$11.1b
PAYX Paychex	29.6x	6.4%	€50.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PAYX은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAYX 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAYX 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAYX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAYX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAYX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAYX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€135.84	€132.30 -2.6%	6.8%	€143.87	€110.30	n/a	16
Dec ’25	€138.44	€126.65 -8.5%	7.1%	€141.57	€108.54	n/a	16
Nov ’25	€128.82	€121.24 -5.9%	6.7%	€134.90	€104.82	n/a	16
Oct ’25	€126.06	€116.02 -8.0%	7.3%	€133.70	€103.89	n/a	16
Sep ’25	€117.26	€108.96 -7.1%	4.7%	€116.84	€98.87	n/a	16
Aug ’25	€117.04	€112.86 -3.6%	4.7%	€120.98	€102.37	n/a	17
Jul ’25	€109.46	€113.16 +3.4%	4.7%	€121.36	€102.69	n/a	17
Jun ’25	€110.12	€112.67 +2.3%	4.4%	€121.19	€103.47	n/a	17
May ’25	€111.06	€113.19 +1.9%	4.3%	€121.84	€104.03	n/a	18
Apr ’25	€113.30	€110.85 -2.2%	4.7%	€118.87	€98.76	n/a	18
Mar ’25	€112.80	€112.34 -0.4%	4.7%	€120.42	€100.04	n/a	18
Feb ’25	€110.40	€110.45 +0.05%	5.0%	€118.56	€95.76	n/a	18
Jan ’25	€108.20	€109.75 +1.4%	5.2%	€118.04	€95.34	n/a	17
Dec ’24	€112.90	€112.95 +0.05%	6.7%	€125.29	€99.11	€138.44	17
Nov ’24	€101.50	€114.35 +12.7%	6.9%	€126.79	€100.30	€128.82	16
Oct ’24	€110.30	€114.96 +4.2%	7.1%	€126.75	€100.27	€126.06	16
Sep ’24	€113.10	€111.32 -1.6%	7.8%	€124.47	€94.97	€117.26	17
Aug ’24	€114.30	€106.37 -6.9%	7.2%	€120.53	€91.96	€117.04	17
Jul ’24	€101.80	€108.59 +6.7%	6.9%	€123.71	€94.39	€109.46	17
Jun ’24	€99.25	€111.04 +11.9%	7.9%	€127.72	€95.79	€110.12	16
May ’24	€97.80	€111.04 +13.5%	7.9%	€127.72	€95.79	€111.06	16
Apr ’24	€105.02	€113.04 +7.6%	6.3%	€129.07	€100.49	€113.30	16
Mar ’24	€102.78	€112.92 +9.9%	6.3%	€129.72	€101.93	€112.80	16
Feb ’24	€105.80	€112.92 +6.7%	6.3%	€129.72	€101.93	€110.40	16
Jan ’24	€108.64	€114.92 +5.8%	6.0%	€131.68	€107.23	€108.20	16
Dec ’23	€118.34	€126.37 +6.8%	6.1%	€140.49	€114.40	€112.90	16

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 20:02
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/11/30
연간 수익	2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paychex, Inc. 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Mark Marcon	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research